| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۱۶ |
۰.۰۷ |
۸۱.۴۱ |
۲۷.۶ |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۰۹) |
(۵۴.۶۱) |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۰.۲ |
۱.۰۴ |
۱۰۶.۱ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۷ |
۷۵.۷۵ |
۸۴.۸ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵) |
(۱۵.۹۳) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۶) |
۶۰.۴۵ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۵) |
۰.۷۵ |
(۵۹.۶۴) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۱.۸۲ |
۱۱.۹۳ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۵۱ |
۱۷.۸۱ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۹۳ |
۱۲.۹۹ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۶ |
(۳۲.۵۹) |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
۰.۱ |
(۲.۲۶) |
۴۳.۷۴ |
(۹۹.۹۸) |
|
|