| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۴.۴۴) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۴۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۲.۷۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۲.۰۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۵۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۶۳) |
۴۱.۶۵ |
|
|