| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۱ |
(۳.۶۹) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۵ |
(۳.۶۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۱ |
(۳.۶۹) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۵ |
(۳.۶۹) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۵ |
(۳.۶۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۶ |
(۳.۶۹) |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۲.۳۲ |
۱۴.۳ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۵ |
(۳.۶۹) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۳.۶۹) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۳ |
(۳.۶۹) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵ |
(۳.۷۲) |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۲ |
(۳.۶۹) |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۳.۶۹) |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
|
|