| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۹ |
(۳.۳۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۳.۳۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۳.۳۸) |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۷ |
(۳.۴۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۹ |
(۳.۳۵) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۳.۳۵) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۳.۳۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۳.۳۴) |
(۹۱.۲) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۳۷) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۹۹ |
۱۰۳.۹۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۲ |
(۳.۳۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۳۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|