| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۱ |
(۳.۵۲) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۳ |
(۳.۵۵) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۹ |
(۳.۵۲) |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۵۲) |
۶۶.۰۱ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۱.۸۳ |
۱۲۰.۶۱ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۳.۵۵) |
۳۶.۹۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۴ |
(۳.۵۲) |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۸ |
(۳.۵۲) |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۵۲) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۱.۰۴ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۶ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۶ |
(۳.۳۸) |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۹ |
(۳.۳۵) |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۳.۳۸) |
۱,۲۶۰.۶ |
|
|