| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۱) |
(۴.۴۵) |
(۲.۳۶) |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰.۸۵ |
۰.۳۱ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۲.۹۷) |
۶۱.۸۹ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۲.۸۸) |
۴۳۳.۸۲ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۳.۱۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۲) |
(۲.۰۸) |
(۵۵.۲۱) |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۰۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۰۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۳.۴۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۲.۲۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۲.۲۶) |
۳۱.۹۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۲) |
۹۰۹.۷۸ |
(۸۵.۱۸) |
|
|
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
۸
29
|
۹
30
|
۱۰
31
|
|
۱۱
1
|
۱۲
2
|
۱۳
3
|
۱۴
4
|
۱۵
5
|
۱۶
6
|
۱۷
7
|
|
۱۸
8
|
۱۹
9
|
۲۰
10
|
۲۱
11
|
۲۲
12
|
۲۳
13
|
۲۴
14
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۳۱
21
|
|
۱
22
|
۲
23
|
۳
24
|
۴
25
|
۵
26
|
۶
27
|
۷
28
|
|
۲۵
15
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۱
20
|
۲
21
|
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|
۱۳
1
|
۱۴
2
|
۱۵
3
|
۱۶
4
|
|
۱۷
5
|
۱۸
6
|
۱۹
7
|
۲۰
8
|
۲۱
9
|
۲۲
10
|
۲۳
11
|
|
۲۴
12
|
۲۵
13
|
۲۶
14
|
۲۷
15
|
۲۸
16
|
۲۹
17
|
۳۰
18
|
|
۳۱
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|