| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۳.۲۱) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۱۸) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۲۱) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۳.۱۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۳.۲۱) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۶۸ |
۱,۲۵۱.۵۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۳.۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۳۵ |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۷ |
(۳.۲) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۷) |
(۳.۲) |
(۸۲.۱) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۲) |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۱ |
(۳.۲) |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۲) |
۱۲۱.۵۹ |
|
|