شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۲۶ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۸۰۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
سایر سهام | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۷۴,۱۹۱ | ۲۹.۰۷ | ۸۷,۹۹۹ | ۱۵.۲۶ | ۷۸,۷۲۰ | ۱۳.۵۹ | ۷۹,۵۱۵ | ۱۳.۷۳ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۷۰,۹۳۹ | ۲۷.۷۹ | ۱۴۶,۶۹۲ | ۲۵.۴۴ | ۱۳۹,۳۵۶ | ۲۴.۰۵ | ۱۳۸,۴۹۵ | ۲۳.۹۱ |
سایر داراییها | ۱۰۹,۹۹۸ | ۴۳.۱۰ | ۳۴۱,۹۱۳ | ۵۹.۳ | ۳۶۱,۳۴۶ | ۶۲.۳۶ | ۳۶۱,۱۷۲ | ۶۲.۳۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |