| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۷۲۶ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۹۸۰۳ |
فهرستی از هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه و امیدنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر هزینه عملیاتی، کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین میشود . به طور کلی هزینه های صندوق سرمایهگذاری به شرح ذیل میباشد :
هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند
|
عنوان هزینه |
شرح نحو محاسبه هزینه |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هزینههای تأسیس شامل تبلیغ پذیرهنویسی |
معادل پنج در هزار (0/005) از وجوه جذبشده در پذیرهنویسی اولیه با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف 200 میلیون ریال |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هزینههای برگزاری مجامع صندوق |
حداکثر تا مبلغ 250 میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یکسال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
حقالزحمه اعضای هیئتمدیره |
حداکثر تا سقف 10 میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئتمدیره |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کارمزد مدیر |
· در هر سال 1.8 درصد ارزش تعدیلشده خالص داراییهای صندوق تا سقف 500 میلیارد ریال و 1 درصد مازاد بر 500 میلیارد ریال · در صورت تصمیم مجمع به خاتمه فعالیت مدیر، از سوی صندوق معادل 12 برابر میانگین حقالزحمه 3 ماه انتهایی اداره صندوق به او پرداخت میگردد. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
پاداش عملکرد |
پاداش عملکرد مدیر نسبت به مازاد سود محققشده صندوق از فروش سرمایهگذاریها یا سود نقدی پرداختی نسبت به نرخ مرجع تعیین میشود. این پاداش بهصورت پلکانی مطابق فرمول زیر محاسبه میگردد: · 20 درصد از مازاد سود نسبت به نرخ مرجع محاسبه پاداش مدیر در پایان دوره فعالیت صندوق انجام خواهد شد. عملکرد مدیر بهصورت تجمعی از ابتدای فعالیت صندوق مبنای محاسبه قرار میگیرد. در صورتی که در یک مقطع به دلیل خروج موفق از شرکتهای سرمایهپذیر، مدیر درخواست تقسیم سود و کاهش حجم صندوق را داشته باشد، به تصویب مجمع، موضوع پاداش عملکرد مدیر بهصورت 70 درصد نقد در پایان سال مالی و مابقی در صورت وجود بهصورت ذخیره در زمان انحلال صندوق به مدیر پرداخت میشود. نرخ مرجع: 1.5 برابر نرخ سود سپرده یکساله مصوب شورای پول و اعتبار در سال پرداخت |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
کارمزد متولی |
در هرسال پنج در هزار (0/005) از متوسط خالص ارزش داراییهای صندوق که حداقل 1.600 میلیون و حداکثر 2.000 میلیون ریال است. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
حقالزحمه حسابرس |
مبلغ ثابت 3.651 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
حقالزحمه و کارمزد تصفیه صندوق |
معادل سه در هزار (0/003) ارزش خالص داراییهای صندوق در آغاز دور اولیه تصفیه میباشد. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هزینههای عملیاتی
|
صندوق میتواند از محل داراییهای خود کلیه هزینههای عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنشها و معاملات صندوق، هزینههای اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانونها، شبکهسازی و ترویج، گزارشدهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذیربط، حق مشاوره و هزینههای سربار، ثبت و انحلال شرکتهای زیرمجموعه. این هزینهها معمولاً بالاتر از هزینههای صندوقهای مشترک هستند. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها |
مطابق قرارداد نرم افزاری با گروه رایانه تدبیرپرداز، هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها (وفق بند 11 امیدنامه) برای سال 1404 به شرح جدول ذیل به دو صورت هزینه ثابت و هزینه متغیر مورد تصویب قرار گرفت:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* هزینههای دسترسی به نرمافزار، تارنما و خدمات پشتیبانی پس از تصویب مجمع از محل داراییهای صندوق قابل پرداخت است و توسط مدیر در حسابهای صندوق ثبت شده و بهطور روزانه ذخیره یا مستهلک میشود.
** در مورد مخارج مربوط به دریافت خدمات یا خرید کالا که مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشوند، لازم است مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قوانین محاسبه و همزمان با مخارج یادشده حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی مربوطه ثبت گردد
هزینههایی که باید توسط سرمایهگذار پرداخت شود عبارتاند از:
|
عنوان هزینه |
شرح |
دریافتکننده |
|
کارمزد صدور |
کارمزد صدور و ابطال در این صندوق وجود ندارد و برای صدور و ابطال بهصورت کاغذی برابر مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که صندوق در آن پذیرفته میشود، عمل میگردد. |
- |
|
کارمزد معاملات |
طبق مقررات بورس یا بازار خارج از بورس که واحدهای سرمایهگذاری صندوق در آن پذیرفته شده است، تعیین میشود. |
- |