عنوان هزینه

شرح نحو محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس شامل تبلیغ پذیره‌نویسی

معادل پنج در هزار (0/005) از وجوه جذب‌شده در پذیره­نویسی اولیه با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق حداکثر تا سقف 200 میلیون ریال

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجمع در طول یک‌سال مالی با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق

حق‌الزحمه اعضای هیئت‌مدیره

حداکثر تا سقف 10 میلیون ریال در ماه به ازای حداقل یک جلسه حضور هر عضو هیئت‌مدیره

کارمزد مدیر

·        در هر سال 1.8 درصد ارزش تعدیل‌شده خالص دارایی‌های صندوق تا سقف 500 میلیارد ریال و 1 درصد مازاد بر 500 میلیارد ریال

·       در صورت تصمیم مجمع به خاتمه فعالیت مدیر، از سوی صندوق معادل 12 برابر میانگین حق‌الزحمه 3 ماه انتهایی اداره صندوق به او پرداخت می‌گردد.

پاداش عملکرد

پاداش عملکرد مدیر نسبت به مازاد سود محقق‌شده صندوق از فروش سرمایه‌گذاری‌ها یا سود نقدی پرداختی نسبت به نرخ مرجع تعیین می‌شود. این پاداش به‌صورت پلکانی مطابق فرمول زیر محاسبه می‌گردد:

·        20 درصد از مازاد سود نسبت به نرخ مرجع

محاسبه پاداش مدیر در پایان دوره فعالیت صندوق انجام خواهد شد. عملکرد مدیر به‌صورت تجمعی از ابتدای فعالیت صندوق مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. در صورتی که در یک مقطع به دلیل خروج موفق از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مدیر درخواست تقسیم سود و کاهش حجم صندوق را داشته باشد، به تصویب مجمع، موضوع پاداش عملکرد مدیر به‌صورت 70 درصد نقد در پایان سال مالی و مابقی در صورت وجود به‌صورت ذخیره در زمان انحلال صندوق به مدیر پرداخت می‌شود.

نرخ مرجع: 1.5 برابر نرخ سود سپرده یکساله مصوب شورای پول و اعتبار در سال پرداخت                              

کارمزد متولی

در هرسال پنج در هزار (0/005) از متوسط خالص ارزش دارایی­های صندوق که حداقل 1.600 میلیون و حداکثر 2.000 میلیون ریال است.

حق‌الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1.550 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق

معادل سه در هزار (0/003) ارزش خالص دارایی‌های صندوق در آغاز دور اولیه تصفیه می‌باشد.

هزینه‌های عملیاتی

صندوق می‌تواند از محل دارایی‌های خود کلیه هزینه‌های عملیاتی را که دربرگیرنده و نه لزوماً منحصر به موارد زیر باشد، پرداخت نماید: هزینه تراکنش‌ها و معاملات صندوق، هزینه‌های اداری، بیمه، مالیات، حسابرسی، ارزشیابی، بازاریابی، حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها، شبکه‌سازی و ترویج، گزارش‌دهی به سهامداران و نهادهای قانونی ذی‌ربط، حق مشاوره و هزینه‌های سربار، ثبت و انحلال شرکت‌های زیرمجموعه. این هزینه‌ها معمولاً بالاتر از هزینه‌های صندوق‌های مشترک هستند.

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه های پشتیبانی آن‏ها، سالانه مبلغ 5.000 میلیون ریال بعنوان هزینه ثابت و 0/00025 خالص ارزش دارایی صندوق بعنوان هزینه متغیر با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق