اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۱,۸۷۶
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۱,۸۷۶
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۱,۸۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۹۳۸,۰۷۱,۳۷۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۸۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۸۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۸۷۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۹۳۸,۰۷۱,۳۷۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,221,876 | 1,221,876 | 1,221,876 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۳۸,۰۷۱,۳۷۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,221,996 | 1,221,996 | 1,221,996 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۹۸,۱۷۰,۷۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,221,594 | 1,221,594 | 1,221,594 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۹۶,۹۱۴,۱۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,221,714 | 1,221,714 | 1,221,714 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۵۷,۰۱۳,۳۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,221,834 | 1,221,834 | 1,221,834 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۱۷,۱۱۱,۴۲۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,221,949 | 1,221,949 | 1,221,949 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۷۴,۳۲۱,۸۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,222,063 | 1,222,063 | 1,222,063 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۳۱,۵۳۳,۹۰۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,222,178 | 1,222,178 | 1,222,178 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۸۸,۸۱۳,۲۴۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,222,293 | 1,222,293 | 1,222,293 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۴۶,۴۶۹,۸۶۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,222,407 | 1,222,407 | 1,222,407 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۰۳,۴۹۶,۵۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,222,521 | 1,222,521 | 1,222,521 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۶۰,۵۲۰,۷۸۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,222,638 | 1,222,638 | 1,222,638 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۱۸,۹۶۳,۰۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,222,752 | 1,222,752 | 1,222,752 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۷۵,۹۹۱,۸۴۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,222,866 | 1,222,866 | 1,222,866 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۳۳,۰۲۲,۲۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,222,980 | 1,222,980 | 1,222,980 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۹۰,۰۵۱,۸۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,223,094 | 1,223,094 | 1,223,094 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۴۷,۰۸۹,۹۴۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,223,208 | 1,223,208 | 1,223,208 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۰۴,۱۲۸,۰۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,223,322 | 1,223,322 | 1,223,322 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۶۱,۱۶۵,۰۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,223,436 | 1,223,436 | 1,223,436 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۱۸,۲۰۳,۶۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,223,551 | 1,223,551 | 1,223,551 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۷۵,۲۷۱,۲۹۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||