صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۲۲۲,۸۹۷

NAVابطال(پایانی)

۱,۲۲۲,۸۹۷

NAVآماری(پایانی)

۱,۲۲۲,۸۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۱,۴۴۸,۳۱۸,۰۹۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۸۹۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۸۹۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۸۹۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۱,۴۴۸,۳۱۸,۰۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار (اصلاحیه) [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,222,897	1,222,897	1,222,897	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۴۴۸,۳۱۸,۰۹۵
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,223,023	1,223,023	1,223,023	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۱۱,۲۵۷,۵۲۸
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,223,148	1,223,148	1,223,148	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۷۴,۱۹۸,۷۶۱
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,223,274	1,223,274	1,223,274	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۳۷,۱۳۹,۰۳۵
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,223,400	1,223,400	1,223,400	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۰۰,۰۸۸,۶۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,223,526	1,223,526	1,223,526	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۶۳,۰۳۸,۴۳۶
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,223,652	1,223,652	1,223,652	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۲۵,۹۸۶,۸۷۱
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,223,778	1,223,778	1,223,778	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۸۸,۹۳۷,۱۰۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,223,904	1,223,904	1,223,904	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۹۵۱,۸۸۹,۱۴۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	1,224,030	1,224,030	1,224,030	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۱۴,۸۴۹,۲۶۱
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	1,223,582	1,223,582	1,223,582	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۹۱,۰۵۹,۷۱۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	1,223,708	1,223,708	1,223,708	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۵۴,۰۱۳,۷۷۵
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	1,223,834	1,223,834	1,223,834	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۹۱۶,۹۶۷,۹۱۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	1,223,960	1,223,960	1,223,960	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۹۷۹,۹۲۰,۷۵۳
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	1,224,086	1,224,086	1,224,086	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۴۲,۸۷۵,۳۸۳
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	1,224,212	1,224,212	1,224,212	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۱۰۶,۱۸۱,۸۲۴
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	1,224,339	1,224,339	1,224,339	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۱۶۹,۵۱۵,۰۸۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	1,224,465	1,224,465	1,224,465	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۲۳۲,۴۷۱,۰۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	1,224,591	1,224,591	1,224,591	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۲۹۵,۴۳۹,۴۲۴
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	1,224,717	1,224,717	1,224,717	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۳۵۸,۴۰۷,۹۱۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳