اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۳,۰۴۵
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۳,۰۴۵
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۳,۰۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۱,۵۲۲,۶۲۸,۱۷۹
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۰۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۰۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۰۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۱,۵۲۲,۶۲۸,۱۷۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,223,045 | 1,223,045 | 1,223,045 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۲۲,۶۲۸,۱۷۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,223,166 | 1,223,166 | 1,223,166 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۸۲,۷۶۰,۵۹۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,223,286 | 1,223,286 | 1,223,286 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۴۲,۸۹۳,۰۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,223,406 | 1,223,406 | 1,223,406 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۰۲,۹۸۲,۷۳۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,223,526 | 1,223,526 | 1,223,526 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۶۳,۱۱۶,۵۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,223,647 | 1,223,647 | 1,223,647 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۲۳,۲۵۲,۸۴۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,223,767 | 1,223,767 | 1,223,767 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۸۳,۳۹۱,۷۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,223,887 | 1,223,887 | 1,223,887 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۹۴۳,۵۶۸,۳۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,224,007 | 1,224,007 | 1,224,007 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۰۳,۶۴۷,۵۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,224,127 | 1,224,127 | 1,224,127 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۶۳,۷۲۶,۸۰۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,220,790 | 1,220,790 | 1,220,790 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۳۹۵,۱۲۸,۵۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,220,910 | 1,220,910 | 1,220,910 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۴۵۵,۲۰۷,۰۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,221,031 | 1,221,031 | 1,221,031 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۱۵,۲۸۸,۰۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,221,151 | 1,221,151 | 1,221,151 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۷۵,۳۷۱,۵۶۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,221,271 | 1,221,271 | 1,221,271 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۳۵,۴۵۵,۰۱۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,221,391 | 1,221,391 | 1,221,391 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۹۵,۵۴۹,۸۹۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,221,511 | 1,221,511 | 1,221,511 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۵۵,۶۴۴,۸۴۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,221,631 | 1,221,631 | 1,221,631 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۱۵,۷۳۸,۵۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,221,752 | 1,221,752 | 1,221,752 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۷۵,۸۳۴,۸۰۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,221,872 | 1,221,872 | 1,221,872 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۳۵,۹۳۳,۶۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||