صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۲۲۲,۸۲۶

NAVابطال(پایانی)

۱,۲۲۲,۸۲۶

NAVآماری(پایانی)

۱,۲۲۲,۸۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۱,۴۱۲,۷۶۲,۲۵۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۲۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۸۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۸۲۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۸۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۱,۴۱۲,۷۶۲,۲۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار (اصلاحیه) [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	1,222,826	1,222,826	1,222,826	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۴۱۲,۷۶۲,۲۵۹
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	1,222,951	1,222,951	1,222,951	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۴۷۵,۶۹۷,۹۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	1,223,077	1,223,077	1,223,077	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۳۸,۶۴۲,۹۵۸
۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	1,223,203	1,223,203	1,223,203	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۰۱,۵۸۸,۰۷۸
۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	1,223,329	1,223,329	1,223,329	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۶۴,۵۳۱,۸۹۵
۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	1,223,455	1,223,455	1,223,455	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۲۷,۴۷۰,۶۱۲
۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	1,223,581	1,223,581	1,223,581	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۹۰,۴۲۸,۰۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	1,223,707	1,223,707	1,223,707	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۵۳,۳۸۵,۵۳۳
۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	1,223,833	1,223,833	1,223,833	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۹۱۶,۳۴۳,۱۰۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	1,223,959	1,223,959	1,223,959	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۹۷۹,۳۰۰,۷۵۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	1,224,085	1,224,085	1,224,085	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۴۲,۲۵۸,۴۸۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	1,224,210	1,224,210	1,224,210	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۱۰۵,۲۴۴,۴۸۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۹	1,221,637	1,221,637	1,221,637	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۱۸,۵۷۶,۶۰۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	1,221,763	1,221,763	1,221,763	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۸۱,۴۹۸,۰۲۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۷	1,221,889	1,221,889	1,221,889	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۹۴۴,۴۲۱,۲۴۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۰۶	1,222,015	1,222,015	1,222,015	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۰۷,۳۴۲,۱۲۹
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,222,141	1,222,141	1,222,141	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۷۰,۲۷۵,۵۰۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,222,266	1,222,266	1,222,266	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۳۳,۲۰۸,۹۴۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,222,392	1,222,392	1,222,392	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۹۶,۱۴۲,۴۷۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,222,518	1,222,518	1,222,518	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۵۹,۰۷۴,۶۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳