اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۱,۲۷۱
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۱,۲۷۱
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۱,۲۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۰,۶۳۵,۴۵۵,۰۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۲۷۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۲۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۲۷۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۰,۶۳۵,۴۵۵,۰۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,221,271 | 1,221,271 | 1,221,271 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۳۵,۴۵۵,۰۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,221,391 | 1,221,391 | 1,221,391 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۹۵,۵۴۹,۸۹۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,221,511 | 1,221,511 | 1,221,511 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۵۵,۶۴۴,۸۴۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,221,631 | 1,221,631 | 1,221,631 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۱۵,۷۳۸,۵۵۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,221,752 | 1,221,752 | 1,221,752 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۷۵,۸۳۴,۸۰۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,221,872 | 1,221,872 | 1,221,872 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۳۵,۹۳۳,۶۰۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,221,992 | 1,221,992 | 1,221,992 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۹۶,۰۳۴,۹۳۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,222,112 | 1,222,112 | 1,222,112 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۵۶,۱۳۶,۱۷۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,222,233 | 1,222,233 | 1,222,233 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۱۶,۳۵۳,۳۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,222,353 | 1,222,353 | 1,222,353 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۷۶,۴۶۶,۱۱۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,222,473 | 1,222,473 | 1,222,473 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۳۶,۵۷۷,۶۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,222,593 | 1,222,593 | 1,222,593 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۹۶,۶۹۱,۶۸۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,222,714 | 1,222,714 | 1,222,714 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۵۶,۸۰۸,۲۷۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,222,834 | 1,222,834 | 1,222,834 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۱۶,۹۲۷,۴۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,222,954 | 1,222,954 | 1,222,954 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۷۷,۰۴۶,۴۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,223,074 | 1,223,074 | 1,223,074 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۳۷,۱۷۶,۹۴۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,223,195 | 1,223,195 | 1,223,195 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۹۷,۳۰۷,۵۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,223,315 | 1,223,315 | 1,223,315 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۵۷,۴۳۶,۸۲۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,223,435 | 1,223,435 | 1,223,435 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۱۷,۵۶۸,۶۷۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,223,555 | 1,223,555 | 1,223,555 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۷۷,۶۶۰,۲۹۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||