صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۲/۳۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۵,۶۶۲,۴۵۶,۱۰۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۷۱,۳۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۷۱,۳۲۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۷۱,۳۲۵

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۲/۳۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11 - در خصوص تغییر رکن متولی صندوق. [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 12:00 - تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق. [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11:00 - تغییر رکن متولی صندوق.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۱,۱۷۱,۳۳۱	۱,۱۷۱,۳۲۵	۱,۱۷۱,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۶۶۲,۴۵۶,۱۰۹
۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۱,۱۷۱,۴۴۱	۱,۱۷۱,۴۳۵	۱,۱۷۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۷۱۷,۶۷۵,۴۱۱
۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱,۱۷۱,۵۳۹	۱,۱۷۱,۵۳۳	۱,۱۷۱,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۷۶۶,۳۴۵,۸۱۰
۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱,۱۷۱,۵۹۱	۱,۱۷۱,۵۸۶	۱,۱۷۱,۵۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۷۹۲,۷۵۷,۹۶۱
۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱,۱۷۱,۷۰۲	۱,۱۷۱,۶۹۶	۱,۱۷۱,۶۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۸۴۷,۹۸۵,۱۶۲
۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱,۱۷۱,۸۱۲	۱,۱۷۱,۸۰۶	۱,۱۷۱,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۹۰۳,۲۱۲,۴۶۳
۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱,۱۷۱,۹۲۳	۱,۱۷۱,۹۱۷	۱,۱۷۱,۹۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۹۵۸,۴۳۸,۷۶۱
۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱,۱۷۲,۰۲۳	۱,۱۷۲,۰۱۷	۱,۱۷۲,۰۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۰۸,۷۱۱,۳۵۰
۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱,۱۷۲,۱۳۱	۱,۱۷۲,۱۲۵	۱,۱۷۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۶۲,۴۲۸,۸۲۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱,۱۷۲,۲۴۴	۱,۱۷۲,۲۳۸	۱,۱۷۲,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۱۱۹,۰۸۷,۲۶۲
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱,۱۷۲,۳۷۱	۱,۱۷۲,۳۶۵	۱,۱۷۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۱۸۲,۴۶۵,۱۵۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱,۱۷۲,۳۸۵	۱,۱۷۲,۳۷۹	۱,۱۷۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۱۸۹,۴۹۵,۰۶۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۱,۱۷۲,۴۹۵	۱,۱۷۲,۴۸۹	۱,۱۷۲,۴۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۲۴۴,۷۳۲,۳۴۰
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۱,۱۷۲,۶۰۶	۱,۱۷۲,۶۰۰	۱,۱۷۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۲۹۹,۹۶۸,۵۶۷
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۱,۱۷۲,۷۱۰	۱,۱۷۲,۷۰۵	۱,۱۷۲,۷۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۳۵۲,۲۶۶,۵۷۸
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۱,۱۷۲,۸۴۰	۱,۱۷۲,۸۳۴	۱,۱۷۲,۸۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۱۷,۱۶۴,۷۸۱
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۱,۱۷۲,۹۱۷	۱,۱۷۲,۹۱۱	۱,۱۷۲,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۵۵,۶۰۸,۹۰۲
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۱,۱۷۲,۹۹۴	۱,۱۷۲,۹۸۸	۱,۱۷۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۴۹۴,۰۵۱,۴۲۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۱,۱۷۳,۰۹۸	۱,۱۷۳,۰۹۲	۱,۱۷۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۵۴۶,۱۰۷,۵۹۴
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۱,۱۷۳,۲۰۹	۱,۱۷۳,۲۰۳	۱,۱۷۳,۲۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۶۰۱,۳۵۵,۲۸۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳