اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۲,۶۳۸
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۲,۶۳۸
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۲,۶۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۳۱۸,۹۶۳,۰۳۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۶۳۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۶۳۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۶۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۳۱۸,۹۶۳,۰۳۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 17-05-1405 ساعت 10:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,222,638 | 1,222,638 | 1,222,638 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۱۸,۹۶۳,۰۳۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,222,752 | 1,222,752 | 1,222,752 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۷۵,۹۹۱,۸۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,222,866 | 1,222,866 | 1,222,866 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۳۳,۰۲۲,۲۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,222,980 | 1,222,980 | 1,222,980 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۹۰,۰۵۱,۸۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,223,094 | 1,223,094 | 1,223,094 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۴۷,۰۸۹,۹۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,223,208 | 1,223,208 | 1,223,208 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۰۴,۱۲۸,۰۹۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,223,322 | 1,223,322 | 1,223,322 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۶۱,۱۶۵,۰۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,223,436 | 1,223,436 | 1,223,436 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۱۸,۲۰۳,۶۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,223,551 | 1,223,551 | 1,223,551 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۷۵,۲۷۱,۲۹۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,221,164 | 1,221,164 | 1,221,164 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۸۲,۰۶۴,۷۹۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,221,278 | 1,221,278 | 1,221,278 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۳۹,۱۲۱,۳۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,221,392 | 1,221,392 | 1,221,392 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۹۶,۱۳۵,۰۷۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,221,506 | 1,221,506 | 1,221,506 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۵۳,۱۴۸,۸۸۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,221,620 | 1,221,620 | 1,221,620 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۱۰,۱۶۱,۵۰۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,221,735 | 1,221,735 | 1,221,735 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۶۷,۵۵۹,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,221,850 | 1,221,850 | 1,221,850 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۲۵,۰۰۲,۳۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,221,965 | 1,221,965 | 1,221,965 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۸۲,۴۴۷,۳۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,222,080 | 1,222,080 | 1,222,080 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۳۹,۸۹۱,۱۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,222,195 | 1,222,195 | 1,222,195 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۹۷,۳۴۴,۱۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,222,321 | 1,222,321 | 1,222,321 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۶۰,۲۷۶,۶۵۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||