اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۱,۱۵۵
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۱,۱۵۵
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۱,۱۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۵۷۷,۵۴۲,۸۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۱۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۱۵۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۱۵۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۵۷۷,۵۴۲,۸۸۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,221,155 | 1,221,155 | 1,221,155 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۷۷,۵۴۲,۸۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,221,275 | 1,221,275 | 1,221,275 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۳۷,۶۳۲,۸۴۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,221,395 | 1,221,395 | 1,221,395 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۹۷,۶۸۹,۳۲۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,221,516 | 1,221,516 | 1,221,516 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۵۷,۷۸۰,۵۷۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,221,636 | 1,221,636 | 1,221,636 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۱۷,۸۷۴,۳۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,221,756 | 1,221,756 | 1,221,756 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۷۷,۹۷۰,۷۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,221,876 | 1,221,876 | 1,221,876 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۳۸,۰۷۱,۳۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,221,996 | 1,221,996 | 1,221,996 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۹۸,۱۷۰,۷۸۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,221,594 | 1,221,594 | 1,221,594 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۹۶,۹۱۴,۱۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,221,714 | 1,221,714 | 1,221,714 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۵۷,۰۱۳,۳۶۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,221,834 | 1,221,834 | 1,221,834 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۱۷,۱۱۱,۴۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 1,221,949 | 1,221,949 | 1,221,949 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۷۴,۳۲۱,۸۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 1,222,063 | 1,222,063 | 1,222,063 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۳۱,۵۳۳,۹۰۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 1,222,178 | 1,222,178 | 1,222,178 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۸۸,۸۱۳,۲۴۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 1,222,293 | 1,222,293 | 1,222,293 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۴۶,۴۶۹,۸۶۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 1,222,407 | 1,222,407 | 1,222,407 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۰۳,۴۹۶,۵۵۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 1,222,521 | 1,222,521 | 1,222,521 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۶۰,۵۲۰,۷۸۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 1,222,638 | 1,222,638 | 1,222,638 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۱۸,۹۶۳,۰۳۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 1,222,752 | 1,222,752 | 1,222,752 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۷۵,۹۹۱,۸۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 1,222,866 | 1,222,866 | 1,222,866 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۳۳,۰۲۲,۲۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||