اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۲,۱۱۲
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۲,۱۱۲
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۲,۱۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۱,۰۵۶,۱۳۶,۱۷۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۱۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۱۱۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۱۱۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۱,۰۵۶,۱۳۶,۱۷۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,222,112 | 1,222,112 | 1,222,112 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۵۶,۱۳۶,۱۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,222,233 | 1,222,233 | 1,222,233 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۱۶,۳۵۳,۳۶۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,222,353 | 1,222,353 | 1,222,353 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۷۶,۴۶۶,۱۱۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,222,473 | 1,222,473 | 1,222,473 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۳۶,۵۷۷,۶۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 1,222,593 | 1,222,593 | 1,222,593 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۹۶,۶۹۱,۶۸۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 1,222,714 | 1,222,714 | 1,222,714 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۵۶,۸۰۸,۲۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 1,222,834 | 1,222,834 | 1,222,834 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۱۶,۹۲۷,۴۱۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 1,222,954 | 1,222,954 | 1,222,954 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۷۷,۰۴۶,۴۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 1,223,074 | 1,223,074 | 1,223,074 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۳۷,۱۷۶,۹۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 1,223,195 | 1,223,195 | 1,223,195 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۹۷,۳۰۷,۵۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 1,223,315 | 1,223,315 | 1,223,315 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۵۷,۴۳۶,۸۲۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,223,435 | 1,223,435 | 1,223,435 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۱۷,۵۶۸,۶۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,223,555 | 1,223,555 | 1,223,555 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۷۷,۶۶۰,۲۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,223,676 | 1,223,676 | 1,223,676 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۳۷,۷۹۷,۲۳۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,223,796 | 1,223,796 | 1,223,796 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۹۷,۹۳۴,۰۸۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,223,916 | 1,223,916 | 1,223,916 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۹۵۸,۰۸۲,۳۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,224,036 | 1,224,036 | 1,224,036 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۱۸,۲۳۰,۷۴۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,224,157 | 1,224,157 | 1,224,157 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۷۸,۳۷۷,۸۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,224,277 | 1,224,277 | 1,224,277 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۱۳۸,۵۲۷,۵۲۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,224,397 | 1,224,397 | 1,224,397 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۱۹۸,۷۱۶,۵۳۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||