اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۲,۰۰۱
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۲,۰۰۱
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۲,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۰۰۰,۶۶۱,۷۴۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۰۰۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۰۰۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۰۰۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۰۰۰,۶۶۱,۷۴۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,222,001 | 1,222,001 | 1,222,001 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰,۶۶۱,۷۴۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,222,122 | 1,222,122 | 1,222,122 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۶۰,۷۶۳,۱۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,222,242 | 1,222,242 | 1,222,242 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۲۰,۸۷۶,۰۶۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,222,362 | 1,222,362 | 1,222,362 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۸۰,۹۸۹,۰۰۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,222,482 | 1,222,482 | 1,222,482 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۴۱,۱۰۰,۷۱۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,222,602 | 1,222,602 | 1,222,602 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۰۱,۲۱۴,۹۵۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,222,723 | 1,222,723 | 1,222,723 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۶۱,۳۳۰,۴۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,222,843 | 1,222,843 | 1,222,843 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۲۱,۴۵۳,۵۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,222,963 | 1,222,963 | 1,222,963 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۸۱,۵۷۲,۷۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,223,083 | 1,223,083 | 1,223,083 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۴۱,۷۰۳,۴۶۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,223,204 | 1,223,204 | 1,223,204 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۰۱,۸۳۴,۲۱۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,223,324 | 1,223,324 | 1,223,324 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۶۱,۹۶۳,۷۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,223,444 | 1,223,444 | 1,223,444 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۲۲,۰۹۵,۷۶۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,223,565 | 1,223,565 | 1,223,565 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۸۲,۳۷۴,۹۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,223,685 | 1,223,685 | 1,223,685 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۴۲,۵۱۲,۱۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,223,805 | 1,223,805 | 1,223,805 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۹۰۲,۶۷۹,۵۵۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,221,155 | 1,221,155 | 1,221,155 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۷۷,۵۴۲,۸۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,221,275 | 1,221,275 | 1,221,275 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۳۷,۶۳۲,۸۴۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,221,395 | 1,221,395 | 1,221,395 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۹۷,۶۸۹,۳۲۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,221,516 | 1,221,516 | 1,221,516 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۵۷,۷۸۰,۵۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||