اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۲,۲۶۳
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۲,۲۶۳
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۲,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۱۳۱,۴۰۷,۵۲۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۲۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۱۳۱,۴۰۷,۵۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 1,222,263 | 1,222,263 | 1,222,263 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۳۱,۴۰۷,۵۲۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 1,222,371 | 1,222,371 | 1,222,371 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۸۵,۳۸۷,۷۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 1,222,479 | 1,222,479 | 1,222,479 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۳۹,۴۹۸,۰۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 1,222,587 | 1,222,587 | 1,222,587 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۹۳,۴۸۶,۲۵۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 1,222,695 | 1,222,695 | 1,222,695 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۴۷,۴۷۳,۲۷۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 1,222,803 | 1,222,803 | 1,222,803 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۰۱,۴۶۱,۷۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 1,222,911 | 1,222,911 | 1,222,911 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۵۵,۴۵۱,۷۶۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 1,223,019 | 1,223,019 | 1,223,019 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۰۹,۴۴۳,۲۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 1,223,127 | 1,223,127 | 1,223,127 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۶۳,۴۳۳,۸۰۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 1,223,235 | 1,223,235 | 1,223,235 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۱۷,۴۳۲,۳۶۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 1,223,343 | 1,223,343 | 1,223,343 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۷۱,۴۳۰,۹۲۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 1,223,451 | 1,223,451 | 1,223,451 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۲۵,۴۲۸,۳۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 1,223,559 | 1,223,559 | 1,223,559 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۷۹,۵۳۲,۳۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 1,214,072 | 1,214,072 | 1,214,072 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۰۳۵,۸۰۳,۸۴۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 1,214,179 | 1,214,179 | 1,214,179 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۰۸۹,۶۷۰,۶۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 1,214,287 | 1,214,287 | 1,214,287 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۱۴۳,۵۴۸,۱۳۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 1,214,395 | 1,214,395 | 1,214,395 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۱۹۷,۴۲۵,۵۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 1,214,503 | 1,214,503 | 1,214,503 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۲۵۱,۳۰۳,۰۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 1,214,610 | 1,214,610 | 1,214,610 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۳۰۵,۱۷۹,۳۳۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 1,214,718 | 1,214,718 | 1,214,718 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۳۵۹,۰۵۷,۰۹۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||