اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۰۱,۵۶۰
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۰۱,۵۶۰
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۰۱,۵۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰۰,۷۷۹,۸۵۳,۶۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۱,۵۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۱,۵۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۱,۵۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰۰,۷۷۹,۸۵۳,۶۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 1,201,560 | 1,201,560 | 1,201,560 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۷۷۹,۸۵۳,۶۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 1,201,667 | 1,201,667 | 1,201,667 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۸۳۳,۳۵۵,۷۰۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 1,201,774 | 1,201,774 | 1,201,774 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۸۸۶,۸۵۹,۷۷۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 1,201,881 | 1,201,881 | 1,201,881 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۹۴۰,۳۱۱,۹۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,201,988 | 1,201,988 | 1,201,988 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۹۹۳,۷۷۶,۳۹۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,202,094 | 1,202,094 | 1,202,094 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۰۴۷,۲۳۶,۵۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,202,201 | 1,202,201 | 1,202,201 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۱۰۰,۶۹۵,۴۳۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,202,308 | 1,202,308 | 1,202,308 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۱۵۴,۱۶۰,۱۲۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,202,417 | 1,202,417 | 1,202,417 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۲۰۸,۷۲۰,۲۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,202,524 | 1,202,524 | 1,202,524 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۲۶۲,۰۲۱,۱۸۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,202,685 | 1,202,685 | 1,202,685 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۳۴۲,۷۱۹,۸۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,202,792 | 1,202,792 | 1,202,792 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۳۹۶,۰۲۹,۱۹۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,202,899 | 1,202,899 | 1,202,899 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۴۴۹,۳۳۸,۵۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,203,006 | 1,203,006 | 1,203,006 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۱,۵۰۲,۷۶۰,۴۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,192,730 | 1,192,730 | 1,192,730 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۳۶۴,۹۸۸,۶۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,192,836 | 1,192,836 | 1,192,836 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۴۱۸,۱۵۷,۵۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,192,943 | 1,192,943 | 1,192,943 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۴۷۱,۳۲۷,۸۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,193,049 | 1,193,049 | 1,193,049 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۵۲۴,۴۹۷,۲۴۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,193,155 | 1,193,155 | 1,193,155 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۵۷۷,۶۷۴,۵۴۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,193,262 | 1,193,262 | 1,193,262 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۶,۶۳۰,۸۵۱,۸۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||