اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۰,۷۱۳
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۰,۷۱۳
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۰,۷۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۳۵۶,۵۱۱,۸۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۷۱۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۷۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۷۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۳۵۶,۵۱۱,۸۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | 1,220,713 | 1,220,713 | 1,220,713 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۳۵۶,۵۱۱,۸۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | 1,220,858 | 1,220,858 | 1,220,858 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۴۲۸,۷۷۴,۱۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | 1,221,005 | 1,221,005 | 1,221,005 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۰۲,۵۲۲,۶۴۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 1,221,150 | 1,221,150 | 1,221,150 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۷۴,۷۷۹,۲۹۷ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 1,221,294 | 1,221,294 | 1,221,294 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۴۷,۰۳۶,۰۳۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 1,220,317 | 1,220,317 | 1,220,317 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۱۵۸,۶۳۰,۸۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 1,220,462 | 1,220,462 | 1,220,462 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۲۳۰,۸۸۷,۴۸۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 1,220,607 | 1,220,607 | 1,220,607 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۳۰۳,۵۲۷,۶۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 1,220,752 | 1,220,752 | 1,220,752 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۳۷۵,۷۸۸,۸۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 1,220,859 | 1,220,859 | 1,220,859 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۴۲۹,۷۴۷,۲۰۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 1,220,967 | 1,220,967 | 1,220,967 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۴۸۳,۷۱۶,۱۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 1,221,075 | 1,221,075 | 1,221,075 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۳۷,۶۸۵,۱۶۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 1,221,183 | 1,221,183 | 1,221,183 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۹۱,۶۵۴,۱۴۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 1,221,291 | 1,221,291 | 1,221,291 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۴۵,۶۲۱,۹۴۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 1,221,399 | 1,221,399 | 1,221,399 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۹۹,۵۹۱,۲۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 1,221,507 | 1,221,507 | 1,221,507 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۵۳,۵۶۱,۹۶۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 1,221,615 | 1,221,615 | 1,221,615 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۰۷,۵۳۰,۶۵۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 1,221,723 | 1,221,723 | 1,221,723 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۶۱,۵۰۹,۹۸۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 1,221,831 | 1,221,831 | 1,221,831 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۱۵,۴۸۹,۳۱۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 1,221,939 | 1,221,939 | 1,221,939 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۶۹,۴۶۸,۶۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||