اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۲,۸۴۳
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۲,۸۴۳
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۲,۸۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۴۲۱,۴۵۳,۵۴۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۸۴۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۸۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۲,۸۴۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۴۲۱,۴۵۳,۵۴۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,222,843 | 1,222,843 | 1,222,843 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۲۱,۴۵۳,۵۴۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,222,963 | 1,222,963 | 1,222,963 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۸۱,۵۷۲,۷۸۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,223,083 | 1,223,083 | 1,223,083 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۴۱,۷۰۳,۴۶۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,223,204 | 1,223,204 | 1,223,204 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۰۱,۸۳۴,۲۱۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,223,324 | 1,223,324 | 1,223,324 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۶۱,۹۶۳,۷۱۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,223,444 | 1,223,444 | 1,223,444 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۲۲,۰۹۵,۷۶۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,223,565 | 1,223,565 | 1,223,565 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۸۲,۳۷۴,۹۹۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 1,223,685 | 1,223,685 | 1,223,685 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۴۲,۵۱۲,۱۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 1,223,805 | 1,223,805 | 1,223,805 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۹۰۲,۶۷۹,۵۵۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 1,221,155 | 1,221,155 | 1,221,155 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۷۷,۵۴۲,۸۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 1,221,275 | 1,221,275 | 1,221,275 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۳۷,۶۳۲,۸۴۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 1,221,395 | 1,221,395 | 1,221,395 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۹۷,۶۸۹,۳۲۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 1,221,516 | 1,221,516 | 1,221,516 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۵۷,۷۸۰,۵۷۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 1,221,636 | 1,221,636 | 1,221,636 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۱۷,۸۷۴,۳۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 1,221,756 | 1,221,756 | 1,221,756 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۷۷,۹۷۰,۷۱۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 1,221,876 | 1,221,876 | 1,221,876 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۳۸,۰۷۱,۳۷۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 1,221,996 | 1,221,996 | 1,221,996 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۹۸,۱۷۰,۷۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 1,221,594 | 1,221,594 | 1,221,594 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۹۶,۹۱۴,۱۲۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 1,221,714 | 1,221,714 | 1,221,714 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۵۷,۰۱۳,۳۶۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 1,221,834 | 1,221,834 | 1,221,834 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۱۷,۱۱۱,۴۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||