صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۲۲۲,۱۴۱

NAVابطال(پایانی)

۱,۲۲۲,۱۴۱

NAVآماری(پایانی)

۱,۲۲۲,۱۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۱,۰۷۰,۲۷۵,۵۰۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۱۴۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۱۴۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۲۲,۱۴۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۱,۰۷۰,۲۷۵,۵۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار (اصلاحیه) [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	1,222,141	1,222,141	1,222,141	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۷۰,۲۷۵,۵۰۱
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	1,222,266	1,222,266	1,222,266	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۳۳,۲۰۸,۹۴۹
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	1,222,392	1,222,392	1,222,392	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۹۶,۱۴۲,۴۷۲
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	1,222,518	1,222,518	1,222,518	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۵۹,۰۷۴,۶۹۲
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	1,222,644	1,222,644	1,222,644	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۲۲,۰۰۸,۷۱۲
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	1,222,770	1,222,770	1,222,770	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۸۴,۹۵۰,۰۴۱
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	1,222,393	1,222,393	1,222,393	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۹۶,۵۷۰,۴۳۵
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	1,222,519	1,222,519	1,222,519	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۵۹,۵۰۷,۴۹۵
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	1,222,645	1,222,645	1,222,645	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۲۲,۴۴۴,۶۳۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	1,222,771	1,222,771	1,222,771	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۸۵,۳۸۰,۴۶۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	1,222,897	1,222,897	1,222,897	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۴۴۸,۳۱۸,۰۹۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	1,223,023	1,223,023	1,223,023	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۱۱,۲۵۷,۵۲۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	1,223,148	1,223,148	1,223,148	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۷۴,۱۹۸,۷۶۱
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	1,223,274	1,223,274	1,223,274	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۳۷,۱۳۹,۰۳۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	1,223,400	1,223,400	1,223,400	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۰۰,۰۸۸,۶۹۸
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	1,223,526	1,223,526	1,223,526	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۶۳,۰۳۸,۴۳۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	1,223,652	1,223,652	1,223,652	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۲۵,۹۸۶,۸۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	1,223,778	1,223,778	1,223,778	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۸۸۸,۹۳۷,۱۰۵
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	1,223,904	1,223,904	1,223,904	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۹۵۱,۸۸۹,۱۴۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	1,224,030	1,224,030	1,224,030	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۰۱۴,۸۴۹,۲۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳