اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۱,۱۶۴
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۱,۱۶۴
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۱,۱۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۵۸۲,۰۶۴,۷۹۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۱۶۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۱۶۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۱۶۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۵۸۲,۰۶۴,۷۹۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 17-05-1405 ساعت 10:00 در خصوص تغییر کارمزد متولی
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,221,164 | 1,221,164 | 1,221,164 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۸۲,۰۶۴,۷۹۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,221,278 | 1,221,278 | 1,221,278 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۳۹,۱۲۱,۳۳۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,221,392 | 1,221,392 | 1,221,392 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۹۶,۱۳۵,۰۷۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,221,506 | 1,221,506 | 1,221,506 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۵۳,۱۴۸,۸۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,221,620 | 1,221,620 | 1,221,620 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۱۰,۱۶۱,۵۰۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,221,735 | 1,221,735 | 1,221,735 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۶۷,۵۵۹,۰۰۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,221,850 | 1,221,850 | 1,221,850 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۲۵,۰۰۲,۳۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,221,965 | 1,221,965 | 1,221,965 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۸۲,۴۴۷,۳۰۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,222,080 | 1,222,080 | 1,222,080 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۳۹,۸۹۱,۱۶۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,222,195 | 1,222,195 | 1,222,195 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۹۷,۳۴۴,۱۵۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,222,321 | 1,222,321 | 1,222,321 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۶۰,۲۷۶,۶۵۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,222,446 | 1,222,446 | 1,222,446 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۲۳,۲۰۷,۸۵۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,222,572 | 1,222,572 | 1,222,572 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۸۶,۱۴۰,۸۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,222,700 | 1,222,700 | 1,222,700 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۴۹,۸۲۵,۶۴۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 1,222,826 | 1,222,826 | 1,222,826 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۱۲,۷۶۲,۲۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 1,222,951 | 1,222,951 | 1,222,951 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۷۵,۶۹۷,۹۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 1,223,077 | 1,223,077 | 1,223,077 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۳۸,۶۴۲,۹۵۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 1,223,203 | 1,223,203 | 1,223,203 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۰۱,۵۸۸,۰۷۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 1,223,329 | 1,223,329 | 1,223,329 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۶۴,۵۳۱,۸۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 1,223,455 | 1,223,455 | 1,223,455 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۲۷,۴۷۰,۶۱۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||