اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۳,۴۳۵
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۳,۴۳۵
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۳,۴۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۷۱۷,۵۶۸,۶۷۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۴۳۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۴۳۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۴۳۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۱,۷۱۷,۵۶۸,۶۷۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 1,223,435 | 1,223,435 | 1,223,435 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۱۷,۵۶۸,۶۷۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 1,223,555 | 1,223,555 | 1,223,555 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۷۷,۶۶۰,۲۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 1,223,676 | 1,223,676 | 1,223,676 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۳۷,۷۹۷,۲۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 1,223,796 | 1,223,796 | 1,223,796 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۹۷,۹۳۴,۰۸۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 1,223,916 | 1,223,916 | 1,223,916 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۹۵۸,۰۸۲,۳۷۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 1,224,036 | 1,224,036 | 1,224,036 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۱۸,۲۳۰,۷۴۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 1,224,157 | 1,224,157 | 1,224,157 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۷۸,۳۷۷,۸۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 1,224,277 | 1,224,277 | 1,224,277 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۱۳۸,۵۲۷,۵۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 1,224,397 | 1,224,397 | 1,224,397 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۱۹۸,۷۱۶,۵۳۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 1,221,160 | 1,221,160 | 1,221,160 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۷۹,۹۹۷,۰۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,221,280 | 1,221,280 | 1,221,280 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۴۰,۰۸۰,۶۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,221,400 | 1,221,400 | 1,221,400 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۰۰,۱۷۵,۷۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,221,521 | 1,221,521 | 1,221,521 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۶۰,۲۷۰,۸۷۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,221,641 | 1,221,641 | 1,221,641 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۲۰,۳۶۴,۷۸۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,221,761 | 1,221,761 | 1,221,761 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۸۰,۴۶۱,۲۲۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,221,881 | 1,221,881 | 1,221,881 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۴۰,۵۶۰,۲۱۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,222,001 | 1,222,001 | 1,222,001 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰,۶۶۱,۷۴۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,222,122 | 1,222,122 | 1,222,122 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۶۰,۷۶۳,۱۸۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,222,242 | 1,222,242 | 1,222,242 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۲۰,۸۷۶,۰۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,222,362 | 1,222,362 | 1,222,362 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۸۰,۹۸۹,۰۰۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||