اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۳,۶۴۷
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۳,۶۴۷
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۳,۶۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۱,۸۲۳,۲۵۲,۸۴۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۶۴۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۶۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۳,۶۴۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۱,۸۲۳,۲۵۲,۸۴۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,223,647 | 1,223,647 | 1,223,647 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۲۳,۲۵۲,۸۴۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,223,767 | 1,223,767 | 1,223,767 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۸۳,۳۹۱,۷۱۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 1,223,887 | 1,223,887 | 1,223,887 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۹۴۳,۵۶۸,۳۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 1,224,007 | 1,224,007 | 1,224,007 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۰۳,۶۴۷,۵۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 1,224,127 | 1,224,127 | 1,224,127 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۰۶۳,۷۲۶,۸۰۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 1,220,790 | 1,220,790 | 1,220,790 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۳۹۵,۱۲۸,۵۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 1,220,910 | 1,220,910 | 1,220,910 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۴۵۵,۲۰۷,۰۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 1,221,031 | 1,221,031 | 1,221,031 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۱۵,۲۸۸,۰۲۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 1,221,151 | 1,221,151 | 1,221,151 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۷۵,۳۷۱,۵۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 1,221,271 | 1,221,271 | 1,221,271 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۳۵,۴۵۵,۰۱۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 1,221,391 | 1,221,391 | 1,221,391 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۹۵,۵۴۹,۸۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 1,221,511 | 1,221,511 | 1,221,511 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۵۵,۶۴۴,۸۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 1,221,631 | 1,221,631 | 1,221,631 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۱۵,۷۳۸,۵۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 1,221,752 | 1,221,752 | 1,221,752 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۷۵,۸۳۴,۸۰۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 1,221,872 | 1,221,872 | 1,221,872 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۳۵,۹۳۳,۶۰۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 1,221,992 | 1,221,992 | 1,221,992 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۹۶,۰۳۴,۹۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 1,222,112 | 1,222,112 | 1,222,112 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۵۶,۱۳۶,۱۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 1,222,233 | 1,222,233 | 1,222,233 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۱۶,۳۵۳,۳۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 1,222,353 | 1,222,353 | 1,222,353 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۷۶,۴۶۶,۱۱۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 1,222,473 | 1,222,473 | 1,222,473 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۳۶,۵۷۷,۶۲۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||