اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۱,۲۸۰
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۱,۲۸۰
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۱,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۶۴۰,۰۸۰,۶۴۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۲۸۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۱,۲۸۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۰,۶۴۰,۰۸۰,۶۴۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 1,221,280 | 1,221,280 | 1,221,280 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۴۰,۰۸۰,۶۴۸ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,221,400 | 1,221,400 | 1,221,400 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۰۰,۱۷۵,۷۲۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,221,521 | 1,221,521 | 1,221,521 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۶۰,۲۷۰,۸۷۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 1,221,641 | 1,221,641 | 1,221,641 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۲۰,۳۶۴,۷۸۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 1,221,761 | 1,221,761 | 1,221,761 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۸۰,۴۶۱,۲۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 1,221,881 | 1,221,881 | 1,221,881 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۴۰,۵۶۰,۲۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 1,222,001 | 1,222,001 | 1,222,001 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۰۰,۶۶۱,۷۴۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 1,222,122 | 1,222,122 | 1,222,122 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۶۰,۷۶۳,۱۸۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 1,222,242 | 1,222,242 | 1,222,242 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۲۰,۸۷۶,۰۶۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 1,222,362 | 1,222,362 | 1,222,362 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۸۰,۹۸۹,۰۰۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 1,222,482 | 1,222,482 | 1,222,482 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۴۱,۱۰۰,۷۱۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 1,222,602 | 1,222,602 | 1,222,602 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۰۱,۲۱۴,۹۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 1,222,723 | 1,222,723 | 1,222,723 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۳۶۱,۳۳۰,۴۲۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 1,222,843 | 1,222,843 | 1,222,843 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۲۱,۴۵۳,۵۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 1,222,963 | 1,222,963 | 1,222,963 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۸۱,۵۷۲,۷۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 1,223,083 | 1,223,083 | 1,223,083 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۴۱,۷۰۳,۴۶۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 1,223,204 | 1,223,204 | 1,223,204 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۰۱,۸۳۴,۲۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 1,223,324 | 1,223,324 | 1,223,324 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۶۱,۹۶۳,۷۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 1,223,444 | 1,223,444 | 1,223,444 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۲۲,۰۹۵,۷۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 1,223,565 | 1,223,565 | 1,223,565 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۸۲,۳۷۴,۹۹۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||