اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۴۹۹,۹۹۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۰,۵۸۰,۴۶۳,۷۰۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۱۴۱,۲۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۱۴۱,۱۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۴۱,۱۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 1,141,219 | 1,141,161 | 1,141,161 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۸۰,۴۶۳,۷۰۹ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 1,141,249 | 1,141,191 | 1,141,191 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۹۵,۶۹۰,۲۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 1,141,064 | 1,141,006 | 1,141,006 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۰۳,۲۳۲,۴۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 1,141,163 | 1,141,105 | 1,141,105 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۵۲,۴۹۶,۹۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 1,141,261 | 1,141,204 | 1,141,204 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۶۰۱,۷۶۲,۱۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 1,141,216 | 1,141,158 | 1,141,158 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۷۹,۲۲۸,۵۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 1,141,459 | 1,141,401 | 1,141,401 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۷۰۰,۴۹۹,۸۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 1,141,377 | 1,141,319 | 1,141,319 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۶۵۹,۶۱۹,۳۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 1,142,039 | 1,141,982 | 1,141,982 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۹۹۰,۸۶۷,۴۲۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 1,141,184 | 1,141,126 | 1,141,126 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۶۳,۱۲۷,۴۶۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 1,141,282 | 1,141,225 | 1,141,225 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۶۱۲,۳۹۳,۷۸۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 1,141,381 | 1,141,323 | 1,141,323 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۶۶۱,۶۶۳,۰۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 1,141,120 | 1,141,063 | 1,141,063 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۳۱,۶۰۹,۳۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 1,141,191 | 1,141,134 | 1,141,134 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۶۶,۷۵۱,۲۴۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 1,141,040 | 1,140,983 | 1,140,983 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۴۹۱,۴۲۶,۶۰۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 1,141,102 | 1,141,045 | 1,141,045 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۵۲۲,۲۸۳,۴۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 1,140,802 | 1,140,745 | 1,140,745 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۳۷۲,۴۸۸,۱۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 1,140,900 | 1,140,843 | 1,140,843 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۴۲۱,۷۴۸,۹۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 1,140,999 | 1,140,942 | 1,140,942 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۴۷۱,۰۱۰,۱۴۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 1,140,968 | 1,140,911 | 1,140,911 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷۰,۴۵۵,۳۶۰,۸۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||