اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۲۰,۳۴۲
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۲۰,۳۴۲
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۲۰,۳۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۰,۱۷۱,۱۱۶,۳۶۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۳۴۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۳۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۰,۳۴۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۱۰,۱۷۱,۱۱۶,۳۶۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق مورخ 03-08-1405 ساعت 10:00
[ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 03-08-1405 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق.
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق مورخ 03-08-1405 ساعت 10:00 در خصوص تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 1,220,342 | 1,220,342 | 1,220,342 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۱۷۱,۱۱۶,۳۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 1,220,566 | 1,220,566 | 1,220,566 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۲۸۳,۰۲۹,۴۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 1,220,790 | 1,220,790 | 1,220,790 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۳۹۴,۹۴۰,۲۷۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 1,221,014 | 1,221,014 | 1,221,014 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۵۰۶,۸۵۵,۸۰۰ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 1,221,238 | 1,221,238 | 1,221,238 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۶۱۸,۷۷۶,۰۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 1,221,461 | 1,221,461 | 1,221,461 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۷۳۰,۷۰۱,۰۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 1,221,685 | 1,221,685 | 1,221,685 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۸۴۲,۶۴۶,۶۰۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 1,221,909 | 1,221,909 | 1,221,909 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۰,۹۵۴,۵۹۲,۷۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 1,222,133 | 1,222,133 | 1,222,133 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۰۶۶,۵۳۸,۹۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 1,222,357 | 1,222,357 | 1,222,357 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۱۷۸,۴۸۲,۹۱۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 1,222,581 | 1,222,581 | 1,222,581 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۲۹۰,۴۳۱,۵۸۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 1,222,805 | 1,222,805 | 1,222,805 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۰۲,۳۸۶,۱۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 1,222,925 | 1,222,925 | 1,222,925 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۴۶۲,۵۰۷,۲۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 1,223,045 | 1,223,045 | 1,223,045 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۲۲,۶۲۸,۱۷۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 1,223,166 | 1,223,166 | 1,223,166 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۵۸۲,۷۶۰,۵۹۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 1,223,286 | 1,223,286 | 1,223,286 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۶۴۲,۸۹۳,۰۷۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 1,223,406 | 1,223,406 | 1,223,406 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۰۲,۹۸۲,۷۳۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 1,223,526 | 1,223,526 | 1,223,526 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۷۶۳,۱۱۶,۵۱۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 1,223,647 | 1,223,647 | 1,223,647 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۲۳,۲۵۲,۸۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 1,223,767 | 1,223,767 | 1,223,767 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۱۱,۸۸۳,۳۹۱,۷۱۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||