صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۱,۲۲۱,۵۰۷

NAVابطال(پایانی)

۱,۲۲۱,۵۰۷

NAVآماری(پایانی)

۱,۲۲۱,۵۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۰,۷۵۳,۵۶۱,۹۶۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۲۲۱,۵۰۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۲۲۱,۵۰۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۲۲۱,۵۰۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۶۱۰,۷۵۳,۵۶۱,۹۶۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار (اصلاحیه) [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10 [ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	1,221,507	1,221,507	1,221,507	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۷۵۳,۵۶۱,۹۶۸
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	1,221,615	1,221,615	1,221,615	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۰۷,۵۳۰,۶۵۱
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	1,221,723	1,221,723	1,221,723	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۸۶۱,۵۰۹,۹۸۲
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	1,221,831	1,221,831	1,221,831	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۹۱۵,۴۸۹,۳۱۳
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	1,221,939	1,221,939	1,221,939	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۹۶۹,۴۶۸,۶۴۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	1,222,047	1,222,047	1,222,047	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۲۳,۴۴۶,۷۹۱
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	1,222,155	1,222,155	1,222,155	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۰۷۷,۴۲۶,۴۱۷
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	1,222,263	1,222,263	1,222,263	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۳۱,۴۰۷,۵۲۲
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	1,222,371	1,222,371	1,222,371	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۱۸۵,۳۸۷,۷۳۷
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	1,222,479	1,222,479	1,222,479	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۳۹,۴۹۸,۰۴۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	1,222,587	1,222,587	1,222,587	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۲۹۳,۴۸۶,۲۵۳
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	1,222,695	1,222,695	1,222,695	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۳۴۷,۴۷۳,۲۷۸
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	1,222,803	1,222,803	1,222,803	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۴۰۱,۴۶۱,۷۸۱
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	1,222,911	1,222,911	1,222,911	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۴۵۵,۴۵۱,۷۶۳
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	1,223,019	1,223,019	1,223,019	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۰۹,۴۴۳,۲۲۶
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	1,223,127	1,223,127	1,223,127	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۵۶۳,۴۳۳,۸۰۰
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	1,223,235	1,223,235	1,223,235	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۱۷,۴۳۲,۳۶۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	1,223,343	1,223,343	1,223,343	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۶۷۱,۴۳۰,۹۲۶
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	1,223,451	1,223,451	1,223,451	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۲۵,۴۲۸,۳۰۳
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	1,223,559	1,223,559	1,223,559	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۱۱,۷۷۹,۵۳۲,۳۲۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳