صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۴/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۵۸۹,۰۳۹,۱۳۴,۴۵۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۱۷۸,۰۷۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۱۷۸,۰۷۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۱۷۸,۰۷۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۴/۲۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان توسعه فیروزه

متولی صندوق

شرکت مشاور سرمایه گذاری فربین

حسابرس

مؤسسه آتیه اندیش نمودگر

مدیران سرمایه‌گذاری

علی موسوی، مسعود حمیدزاده، رادمان ربیعی، ایمان حاجی صفارزاده هرندی، حسین علاقمندان

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۹۹/۰۵/۱۹

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ ] تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11 - در خصوص تغییر رکن متولی صندوق. [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 12:00 - تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی صندوق. [ ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1404/02/07 ساعت 11:00 - تغییر رکن متولی صندوق.

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱,۱۷۸,۰۷۸	۱,۱۷۸,۰۷۸	۱,۱۷۸,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۳۹,۱۳۴,۴۵۹
۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱,۱۷۸,۱۹۱	۱,۱۷۸,۱۹۱	۱,۱۷۸,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۰۹۵,۳۰۵,۳۴۸
۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱,۱۷۸,۳۰۳	۱,۱۷۸,۳۰۳	۱,۱۷۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۱۵۱,۴۷۵,۱۰۷
۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱,۱۷۸,۴۱۵	۱,۱۷۸,۴۱۵	۱,۱۷۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۲۰۷,۶۵۶,۵۰۷
۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱,۱۷۸,۵۲۸	۱,۱۷۸,۵۲۸	۱,۱۷۸,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۲۶۳,۸۲۹,۵۴۸
۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱,۱۷۸,۶۴۰	۱,۱۷۸,۶۴۰	۱,۱۷۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۲۰,۰۰۴,۲۲۹
۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱,۱۷۸,۷۵۲	۱,۱۷۸,۷۵۲	۱,۱۷۸,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۳۷۶,۱۷۸,۰۸۷
۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱,۱۷۸,۸۶۵	۱,۱۷۸,۸۶۵	۱,۱۷۸,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۳۲,۳۶۰,۳۵۹
۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱,۱۷۸,۹۷۷	۱,۱۷۸,۹۷۷	۱,۱۷۸,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۴۸۸,۵۴۲,۷۳۳
۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱,۱۷۹,۰۸۹	۱,۱۷۹,۰۸۹	۱,۱۷۹,۰۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۵۴۴,۷۲۳,۹۷۶
۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۱,۱۷۹,۲۰۲	۱,۱۷۹,۲۰۲	۱,۱۷۹,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۶۰۰,۹۰۶,۸۶۱
۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۱,۱۷۹,۳۱۴	۱,۱۷۹,۳۱۴	۱,۱۷۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۶۵۷,۰۸۶,۴۵۹
۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۱,۱۷۹,۴۲۷	۱,۱۷۹,۴۲۷	۱,۱۷۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۷۱۳,۲۸۰,۰۱۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۱,۱۷۹,۵۳۹	۱,۱۷۹,۵۳۹	۱,۱۷۹,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۷۶۹,۴۷۳,۶۷۳
۱۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۱,۱۷۹,۶۵۱	۱,۱۷۹,۶۵۱	۱,۱۷۹,۶۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۸۲۵,۶۶۷,۴۳۲
۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۱,۱۷۹,۷۶۴	۱,۱۷۹,۷۶۴	۱,۱۷۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۸۸۱,۸۶۱,۲۹۲
۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۱,۱۷۹,۸۷۶	۱,۱۷۹,۸۷۶	۱,۱۷۹,۸۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۳۸,۰۵۴,۰۲۴
۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۱,۱۷۹,۹۸۸	۱,۱۷۹,۹۸۸	۱,۱۷۹,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۹۹۴,۲۴۸,۳۹۵
۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۱,۱۸۰,۱۰۱	۱,۱۸۰,۱۰۱	۱,۱۸۰,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۰۵۰,۴۴۴,۴۰۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۱,۱۸۰,۲۱۳	۱,۱۸۰,۲۱۳	۱,۱۸۰,۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۰,۱۰۶,۶۴۲,۰۶۱
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۹۸۰۳