اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۱,۲۰۸,۱۰۷
NAVابطال(پایانی)
۱,۲۰۸,۱۰۷
NAVآماری(پایانی)
۱,۲۰۸,۱۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰۴,۰۵۳,۶۲۰,۴۵۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۰۸,۱۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۰۸,۱۰۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۰۸,۱۰۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰۴,۰۵۳,۶۲۰,۴۵۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار (اصلاحیه)
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه فیروزه مورخ 09-09-۱۴۰4 ساعت 10
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ]
صورتجلسه مجمع صندوق مورخ 09-09-1404 ساعت 10:00 در خصوص تغییر حق الزحمه حسابرس و تغییر هزینه های دسترسی به نرم افزار
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,208,107 | 1,208,107 | 1,208,107 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۰۵۳,۶۲۰,۴۵۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,208,216 | 1,208,216 | 1,208,216 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۱۰۸,۱۵۹,۱۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,208,324 | 1,208,324 | 1,208,324 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۱۶۱,۹۴۹,۳۱۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,208,431 | 1,208,431 | 1,208,431 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۲۱۵,۷۳۸,۵۹۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,208,539 | 1,208,539 | 1,208,539 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۲۶۹,۵۳۵,۸۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,208,647 | 1,208,647 | 1,208,647 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۳۲۳,۳۳۳,۰۷۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,208,754 | 1,208,754 | 1,208,754 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۳۷۷,۱۲۹,۱۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,208,862 | 1,208,862 | 1,208,862 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۴۳۰,۹۲۶,۶۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,208,969 | 1,208,969 | 1,208,969 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۴۸۴,۷۲۵,۶۷۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,209,077 | 1,209,077 | 1,209,077 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۵۳۸,۵۲۶,۱۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,209,185 | 1,209,185 | 1,209,185 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۵۹۲,۳۲۵,۷۵۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,209,292 | 1,209,292 | 1,209,292 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۶۴۶,۱۳۳,۳۱۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,209,400 | 1,209,400 | 1,209,400 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۶۹۹,۹۴۰,۸۷۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,209,507 | 1,209,507 | 1,209,507 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۷۵۳,۷۴۷,۲۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 1,209,616 | 1,209,616 | 1,209,616 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۸۰۷,۹۰۸,۲۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,209,724 | 1,209,724 | 1,209,724 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۸۶۲,۰۹۵,۲۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,209,832 | 1,209,832 | 1,209,832 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۴,۹۱۵,۸۲۱,۴۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,201,232 | 1,201,232 | 1,201,232 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۶۱۵,۸۰۴,۳۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,201,339 | 1,201,339 | 1,201,339 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۶۶۹,۳۰۱,۰۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,199,848 | 1,199,848 | 1,199,848 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۲۴,۲۱۲,۰۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||