لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/22 | 1,193,474 | 1,193,474 | 1,193,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 596,737,205,581 |
2 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/21 | 1,193,581 | 1,193,581 | 1,193,581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 596,790,384,631 |
3 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/20 | 1,193,687 | 1,193,687 | 1,193,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 596,843,565,139 |
4 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/19 | 1,193,793 | 1,193,793 | 1,193,793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 596,896,744,771 |
5 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/18 | 1,193,900 | 1,193,900 | 1,193,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 596,949,950,273 |
6 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/17 | 1,194,006 | 1,194,006 | 1,194,006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,003,137,775 |
7 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/16 | 1,194,113 | 1,194,113 | 1,194,113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,056,324,112 |
8 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/15 | 1,194,219 | 1,194,219 | 1,194,219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,109,511,906 |
9 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/14 | 1,194,325 | 1,194,325 | 1,194,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,162,701,130 |
10 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/13 | 1,194,434 | 1,194,434 | 1,194,434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,217,151,873 |
11 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/12 | 1,194,541 | 1,194,541 | 1,194,541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,270,341,740 |
12 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/11 | 1,194,647 | 1,194,647 | 1,194,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,323,539,478 |
13 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/10 | 1,194,753 | 1,194,753 | 1,194,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,376,737,216 |
14 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/09 | 1,194,860 | 1,194,860 | 1,194,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,429,933,789 |
15 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/08 | 1,194,966 | 1,194,966 | 1,194,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,483,131,818 |
16 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/07 | 1,195,073 | 1,195,073 | 1,195,073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,536,331,306 |
17 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/06 | 1,195,179 | 1,195,179 | 1,195,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,589,532,250 |
18 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/05 | 1,195,285 | 1,195,285 | 1,195,285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,642,732,320 |
19 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/04 | 1,195,392 | 1,195,392 | 1,195,392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,695,940,262 |
20 | صندوق سرمایهگذاری جسورانه فیروزه | 1404/07/03 | 1,195,498 | 1,195,498 | 1,195,498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 597,749,148,204 |