صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۷۲۶
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۹۸۰۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/22 1,193,474 1,193,474 1,193,474 0 0 0 0 0 500,000 596,737,205,581
2 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/21 1,193,581 1,193,581 1,193,581 0 0 0 0 0 500,000 596,790,384,631
3 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/20 1,193,687 1,193,687 1,193,687 0 0 0 0 0 500,000 596,843,565,139
4 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/19 1,193,793 1,193,793 1,193,793 0 0 0 0 0 500,000 596,896,744,771
5 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/18 1,193,900 1,193,900 1,193,900 0 0 0 0 0 500,000 596,949,950,273
6 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/17 1,194,006 1,194,006 1,194,006 0 0 0 0 0 500,000 597,003,137,775
7 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/16 1,194,113 1,194,113 1,194,113 0 0 0 0 0 500,000 597,056,324,112
8 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/15 1,194,219 1,194,219 1,194,219 0 0 0 0 0 500,000 597,109,511,906
9 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/14 1,194,325 1,194,325 1,194,325 0 0 0 0 0 500,000 597,162,701,130
10 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/13 1,194,434 1,194,434 1,194,434 0 0 0 0 0 500,000 597,217,151,873
11 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/12 1,194,541 1,194,541 1,194,541 0 0 0 0 0 500,000 597,270,341,740
12 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/11 1,194,647 1,194,647 1,194,647 0 0 0 0 0 500,000 597,323,539,478
13 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/10 1,194,753 1,194,753 1,194,753 0 0 0 0 0 500,000 597,376,737,216
14 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/09 1,194,860 1,194,860 1,194,860 0 0 0 0 0 500,000 597,429,933,789
15 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/08 1,194,966 1,194,966 1,194,966 0 0 0 0 0 500,000 597,483,131,818
16 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/07 1,195,073 1,195,073 1,195,073 0 0 0 0 0 500,000 597,536,331,306
17 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/06 1,195,179 1,195,179 1,195,179 0 0 0 0 0 500,000 597,589,532,250
18 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/05 1,195,285 1,195,285 1,195,285 0 0 0 0 0 500,000 597,642,732,320
19 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/04 1,195,392 1,195,392 1,195,392 0 0 0 0 0 500,000 597,695,940,262
20 صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه فیروزه 1404/07/03 1,195,498 1,195,498 1,195,498 0 0 0 0 0 500,000 597,749,148,204