| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۹۰.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۳.۱۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵ |
(۳.۱۹) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۱۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۳.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۱۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۳.۱۹) |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۳.۲۲) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۳.۱۹) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۳.۲۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|