| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۱۴ |
(۷۱.۸) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۳۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۱.۱۵) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۸.۰۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۶.۰۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۳ |
(۱۰.۹۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۵.۶۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۲.۷۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۱۲.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۸.۶۷) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|