| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۸) |
(۳.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۳) |
(۳.۶۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۵) |
(۳.۷۵) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۵) |
(۳.۶۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۷) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۶۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۳.۶۹) |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۲۱ |
۱.۱۶ |
۱۱۵.۵۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۵ |
(۳.۶۹) |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
|
|