| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۳.۱۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۱۹) |
(۵۹.۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۳.۲۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۳.۱۹) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۳.۱۹) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۱ |
(۳.۲۱) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۲۴) |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۱۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۵ |
۱.۴۳ |
۲,۱۱۲.۱۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۳) |
|
|