| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۳.۶۹) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۳.۶۹) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۴ |
(۳.۶۹) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۴) |
(۳.۶۹) |
(۹۷.۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۹۱ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۳.۶۹) |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱ |
(۳.۶۹) |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۱ |
(۳.۶۹) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۳.۳۵ |
(۳.۶۶) |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۱ |
(۳.۶۹) |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۵ |
(۳.۶۹) |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۹) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۵ |
(۳.۶۹) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
|
|