| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۵.۲۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۹ |
(۲.۶۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۵ |
(۳.۶) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۶۴۳.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۲.۴۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۷ |
(۲.۵۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۲.۰۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۴.۳۵) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۲.۶۹) |
۵۹,۱۴۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۲ |
(۳.۱۹) |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
|
|