| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۷ |
(۳.۴۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۹ |
(۳.۳۵) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۳.۳۵) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۳.۳۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۳.۳۴) |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۳۷) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۹۹ |
۱۰۳.۹۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۲ |
(۳.۳۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۳۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۳۸) |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۴ |
(۳.۳۸) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۲ |
(۳.۳۸) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۳۸) |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۸) |
(۳.۳۸) |
(۹۹.۹۸) |
|
|