| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۷ |
(۳.۴۳) |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۹ |
(۳.۳۵) |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۶ |
(۳.۳۵) |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴) |
(۳.۳۴) |
(۷۶.۸۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۳.۳۴) |
(۹۱.۲) |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۳۷) |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۹۹ |
۱۰۳.۹۶ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۲ |
(۳.۳۵) |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۳۵) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۳۸) |
(۲۳.۳) |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۴ |
(۳.۳۸) |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۲ |
(۳.۳۸) |
۸,۲۵۱.۱۶ |
|
|