ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۲.۱۸ |
(۶۷.۲۵) |
۱۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۷.۵۵) |
۳۰۴.۳۵ |
۱۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
۱۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
۱۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
۱۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۳۴ |
۶۹۷.۸۶ |
۱۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۵.۵۷) |
(۹۷.۵۱) |
۱۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۶.۷۸ |
(۹۶.۶۴) |
۱۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۳۲.۰۲ |
(۹۳.۳۷) |
۱۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
۱۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
۱۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۱۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
۱۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۹.۸۹ |
۰ |
۱۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
(۲.۵۹) |
(۳۱.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
۱۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۴۱) |
۹۵.۶۵ |
۱۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
۱۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
۱۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۷۷ |
(۱۳.۸۱) |
|