| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۴.۴۴) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۴۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۲.۷۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۲.۰۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۵۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۲۵) |
|
|