| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۲.۷۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۱.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۵۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۷۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۷۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۵ |
(۲۵.۰۶) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۱.۸۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۹ |
(۹.۹۴) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۰۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۳۸) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۹.۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
|
|