| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۳.۰۹) |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۳.۰۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۳.۴۸) |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۲.۲۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۲.۲۶) |
۳۱.۹۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۲) |
۹۰۹.۷۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۸) |
(۵.۳۵) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۳.۰۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|