| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۳.۱۹) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۳.۱۹) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۱ |
(۳.۲۱) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۲۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۱۸) |
۸۰.۱۵ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۵ |
۱.۴۳ |
۲,۱۱۲.۱۱ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۷۴ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۷ |
(۳.۲۱) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
|
|