| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۷) |
(۳.۰۱) |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۸) |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۴.۳۳) |
(۸۶.۵) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۳.۶۱) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۰.۵۶) |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۴ |
۰ |
۳۳۰.۱۳ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۳ |
(۴.۴۴) |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۱.۱۳ |
۲.۴۷ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۸۴ |
۰ |
|
|