| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۶.۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۷.۴۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۲.۶۶ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۱.۴۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۶۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۲۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۹۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۰۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱ |
(۷۷.۵۶) |
|
|