| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۸) |
(۳.۱۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۹ |
(۳.۱۹) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۳.۱۹) |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۶ |
(۳.۱۶) |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۸ |
(۳.۱۹) |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۱۹) |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۵ |
۰.۹۶ |
۲,۱۰۷.۰۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۸ |
(۳.۱۸) |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۷ |
(۳.۲۱) |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۷ |
(۳.۱۸) |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۸ |
(۳.۲۱) |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۶ |
(۳.۱۸) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۸ |
(۳.۲۷) |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
|
|