| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۵) |
۵.۳۹ |
(۶۰.۶۲) |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۷) |
(۱۱.۷۲) |
(۷۴.۴۴) |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۸) |
۲۰.۶۱ |
(۲۶.۵۷) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
۹۷۹.۲۵ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۰۷) |
(۹) |
(۲۳.۷) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۹ |
(۳.۵۷) |
۱۰۰.۲۳ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۶۵ |
۳.۳۱ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۴ |
۸.۰۹ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۵۳ |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۶) |
(۳.۴۸) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۷ |
(۱۷.۴۶) |
۲۸.۵۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰.۰۱ |
۱.۵۷ |
۱.۸۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۶) |
۱۱.۲۴ |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
|
|