| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۳.۲۲) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۱) |
(۳.۱۹) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۳ |
(۳.۱۹) |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۳.۲۸) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۷ |
(۳.۲۲) |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۸ |
(۳.۱۹) |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۱۹) |
(۵۹.۱) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۸ |
(۳.۲۲) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۲ |
(۳.۱۹) |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۴ |
(۳.۱۹) |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۱ |
(۳.۲۱) |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۹) |
(۳.۲۴) |
(۹۴.۴) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۱۸) |
۸۰.۱۵ |
|
|