| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۸ |
(۲.۰۴) |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۲.۳۵) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۲۸) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۳.۷۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۲.۲۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۲.۳۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۲۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲) |
۱.۲۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۹۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۴ |
(۲.۱۷) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۱.۹۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۷) |
۲۱۶.۳۶ |
(۹۱.۵) |
|
|