ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۲۱ |
۰ |
۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۰۵ |
۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۵.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۲ |
۳۹.۵۹ |
۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۵ |
۰ |
۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۲ |
(۱۹) |
۸۴۳.۰۶ |
۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۳۶ |
۴۲.۸ |
۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳ |
(۸۲.۶۱) |
۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۱.۱۲ |
(۷۹.۸۲) |
۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۱.۸۸) |
(۴۸.۱۹) |
۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۳۷) |
(۱۵.۷۴) |
(۷۳.۸۹) |
۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۳۸ |
۱۱.۹۴ |
۳۰۱.۱۴ |
۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۴۴) |
(۹۰.۵۹) |
|