| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۵۷ |
(۶۵.۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۲۱ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۵.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۵ |
۰ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۲ |
(۱۹) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۳۶ |
۴۲.۸ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۴۸) |
۳ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۴) |
۱۱.۱۲ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|