ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۴.۴۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۱.۸۹) |
۲۶۲.۲۵ |
۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۷۱) |
(۷۴.۹۶) |
۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۲۸ |
(۵۷.۷۵) |
۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۵.۷۸) |
(۸.۱۷) |
۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۱ |
۲۵.۱۲ |
۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۹۴ |
(۲۹.۲۴) |
۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۰۶) |
(۱۸.۰۹) |
۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۷ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۸۹.۲۷ |
(۱۷.۹۲) |
۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۸) |
۱۸.۱۴ |
(۱۰۰) |
۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۶) |
(۴.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۷.۳۳ |
(۸۵.۶۸) |
|