| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۷.۴۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۲.۶۶ |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۱.۴۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۶۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۲۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۹۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۶) |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۸) |
۱۰.۰۷ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۲۰.۳۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۵۷ |
(۶۵.۸) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱۳ |
(۷۵.۰۲) |
|
|