| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۳.۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۳.۲۵) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۱ |
(۳.۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۴.۷۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۹۰.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۹) |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۱) |
(۳.۲۲) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۷ |
(۳.۱۹) |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۵ |
(۳.۱۹) |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۳.۱۹) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۸) |
(۳.۲۲) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۱۹) |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|