| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۳.۱۸) |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۳.۲۴) |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۳.۲۱) |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱۸) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۸ |
(۳.۲۱) |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۳.۲۱) |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۱۸) |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۳.۲۱) |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۳.۲۱) |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۸) |
(۳.۱۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۳.۲۴) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۶۲ |
(۳.۲۱) |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۷۲ |
۱.۶۸ |
۱,۲۵۱.۵۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۲ |
(۳.۲) |
۲,۷۲۶.۶۴ |
|
|