| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۴ |
(۲.۴۶) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۸۳) |
۶۴.۰۳ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۵ |
(۳.۱۶) |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۲.۷۳) |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۲.۵۲) |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۴.۲۸) |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۳.۳۷) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۳.۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۳.۳۷) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۳.۶۷) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۳.۳۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۱۸ |
۵۵۵.۷۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|