| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۳.۱۸) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۳.۱۸) |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۳.۱۷) |
۷۸.۵۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۳۵ |
(۳.۱۷) |
۴۸۳,۵۰۱.۴۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹ |
(۳.۱۷) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۱۷) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۳.۱۷) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۵) |
(۳.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۶) |
(۳.۱۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۵) |
(۳.۱۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۷) |
(۳.۱۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۱۷) |
(۹۱.۴۸) |
|
|