| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۲.۲۳) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۸ |
(۲.۲۶) |
۳۱.۹۲ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۸۱) |
(۹۹.۶) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۵۲) |
۹۰۹.۷۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۲) |
(۲.۸) |
(۵.۳۵) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۳ |
(۳.۰۷) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۴) |
(۲.۸۳) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۴) |
(۱.۸۴) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۵۹) |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۴ |
(۲.۴۶) |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۴ |
(۳.۸۳) |
۶۴.۰۳ |
|
|