| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۲.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۸) |
(۵.۸) |
(۹۸.۷) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۱.۸۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۲۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۳۸) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۲.۹۶) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۶۵) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۱۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۲.۸۳) |
۴۶۱.۸۱ |
|
|