ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۱۸ |
(۱۰.۹۶) |
۹۳.۳۷ |
۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۵.۹۲ |
(۴۱.۱۹) |
۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۶.۴۹) |
(۸۱.۹۷) |
۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۶۲ |
(۷۳.۶۴) |
۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۲.۸۲ |
۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۲۸ |
۷۷.۴۲ |
۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۵۹ |
۸۰.۸ |
۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۹۳) |
۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۶۲) |
(۶۷.۶۶) |
۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۵.۱۴) |
(۹۰.۱۵) |
۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۸۷) |
۳,۳۸۵.۴۷ |
(۹۵.۹) |
۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۶۷) |
(۱۵.۲۸) |
۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۸۳ |
(۷۳.۷۵) |
|