| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۶ |
(۳.۲) |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۳.۲) |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۳.۲) |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۸ |
(۳.۲) |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۲ |
(۳.۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۵) |
(۳.۲) |
(۱۷.۲۴) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۵ |
(۳.۲) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۳.۲۵) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۴۱ |
(۳.۲) |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۴.۷۷) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۲) |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۸۶ |
۰.۹ |
۲,۱۹۰.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۴) |
(۳.۱۹) |
(۴۰.۸۳) |
|
|