| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۵.۲۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۹ |
(۲.۶۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۵ |
(۳.۶) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۵۵ |
(۰.۵۳) |
۶۴۳.۷۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۲.۴۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۷ |
(۲.۵۱) |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۲.۰۷) |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۲ |
(۴.۳۵) |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰.۶۳ |
۰.۶ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۰.۷۹) |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۶ |
(۲.۶۹) |
۵۹,۱۴۲ |
|
|