| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۱.۸۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۹ |
(۹.۹۴) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۰۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۳۸) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۹.۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۲.۶۱) |
(۵۶.۲) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۵.۵۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۰۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۳ |
۱,۱۰۶.۴۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۷۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۸.۷۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
|
|