| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۳۸) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۲.۹۶) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۶۵) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۱۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۲.۸۳) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۴۷.۷۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۲.۲۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۶) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۳.۶۴) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۳ |
(۴.۲۴) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|