| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۲.۳۳) |
(۷۲.۳) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۴۱ |
(۸۲.۸۱) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۰۳ |
۵۱.۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۱۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۷ |
(۶.۳۱) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷ |
۶.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۹.۵۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۱ |
(۳.۷۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۴.۸۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۱۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۴.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|