| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۲۸) |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۳.۷۹ |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۸) |
(۲.۲۳) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۵ |
(۲.۳۵) |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۴.۲۴ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۲) |
۱.۲۹ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۹۲ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۴ |
(۲.۱۷) |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۳ |
(۱.۹۵) |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۷) |
۲۱۶.۳۶ |
(۹۱.۵) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۹) |
۴۳۲.۳۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۶.۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
|
|