| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۳) |
(۱۸.۲) |
(۱۱.۷۸) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۲.۸۵) |
۶۲۰.۰۵ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۱۱ |
۱.۰۸ |
۵۰.۷۴ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۱.۸۵) |
۳۲۶ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۸۶) |
۱۳۱.۶۲ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۵۴ |
۵.۲۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۷.۲۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۵۹ |
۰.۲۳ |
۷۶۷.۵۴ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۴۲) |
(۶۲.۶۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۳۷ |
۵.۰۴ |
۲۸۳.۰۲ |
|
|