| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۵) |
(۳.۴) |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۶ |
(۲.۷۳) |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۳.۳۷) |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۹ |
(۳.۶۷) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۱ |
(۳.۳۷) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۵۲ |
۲.۱۸ |
۵۵۵.۷۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۷.۹۷ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۴ |
(۲.۲۸) |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۶) |
(۳.۳۳) |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۲۴ |
(۳.۳) |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۲ |
(۳.۸۵) |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۹ |
(۲.۷۸) |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰.۹۷ |
(۱.۵۴) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۸ |
(۲.۵۳) |
۴۶۸.۰۲ |
|
|