| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۶) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۱.۴۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۳) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰.۷۴ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۷ |
(۳.۲۱) |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۵ |
(۳.۲۴) |
۱۹.۹۴ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۲ |
(۳.۲۱) |
۱۲۶.۶۲ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۴ |
۲.۰۵ |
۱۷.۷۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۹ |
(۳.۲۱) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۷ |
(۳.۱۸) |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۷ |
(۳.۱۸) |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
|
|