| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۱۴ |
(۷۱.۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۳۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۱.۱۵) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۸.۰۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۶.۰۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۳ |
(۱۰.۹۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۵.۶۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۲.۷۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۱۲.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۸.۶۷) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|