| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۳۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۱.۱۵) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۸.۰۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۶.۰۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۳ |
(۱۰.۹۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۵.۶۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۲.۷۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۱۲.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۸.۶۷) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۳۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۲.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۸ |
۰ |
|
|