| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۲.۳۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۴.۲۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۳۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۰۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۳۹) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۵۲ |
۲.۱۶ |
۵۶۵.۱۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۲.۳۸) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۳.۷۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۹۳) |
(۲.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۵ |
(۲.۸۳) |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۲.۹۵) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۴ |
(۳.۱) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|