| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۲۴) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۵۷ |
۰.۱۸ |
۷۰۰.۹۴ |
۹۰.۱۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۱) |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۱ |
(۳.۴۴) |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۷ |
(۳.۴۱) |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۸ |
(۳.۰۸) |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱ |
(۳.۱۱) |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۸ |
(۳.۰۸) |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۲ |
(۳.۰۸) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۲ |
(۳.۴۴) |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۳.۴۴) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۹) |
(۳.۴۱) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۴ |
(۳.۴۴) |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
|
|