| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰ |
(۱.۲۴) |
(۱.۵۵) |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۳.۴۵) |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۹ |
(۲.۷۸) |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۹ |
(۲.۰۵) |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۵۳) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۳) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰.۱ |
(۳.۶۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۱.۲۶) |
(۲.۶) |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۸) |
(۵.۸) |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۱.۸۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۲۵) |
۲۷۶.۴ |
|
|