| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۳۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۵.۵۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۶.۷۸ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۳۲.۰۲ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
(۲.۵۹) |
(۳۱.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۴۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۷۷ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۶۷ |
۰.۱۹ |
۱,۰۳۷.۲۱ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۵.۸۷ |
(۱.۴۵) |
۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۲.۹) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
۸.۳۹ |
(۰.۴۹) |
۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۸۳.۱۷) |
|
|