| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۲) |
۵۴.۷۷ |
(۹۶.۶) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۷) |
۱۵.۰۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۰۷ |
۵.۱۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۴ |
(۲.۳) |
۱۵.۶۶ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۵.۸۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۳.۱۴ |
(۷۱.۸) |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۸.۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۳۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۱.۱۵) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۸.۰۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۶.۰۵ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|