| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۴.۷۷ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۹۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۷۰.۱۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۲ |
۱۳.۳۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵,۹۰۵.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۸.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۴۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۰.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۸.۹۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۷۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
|
|