| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰ |
(۰.۴۱) |
۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۸) |
(۲۰.۳۶) |
(۷۵.۱۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۹) |
۳۰.۵۷ |
(۶۵.۸) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۳.۸۹) |
(۷۷.۹۲) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۸) |
۹.۱۳ |
(۷۵.۰۲) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰ |
۲۳۹.۲۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۱ |
(۵.۱۹) |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰.۸۴ |
۱.۵۲ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۵.۲ |
۳۹.۵۹ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۲ |
(۱۹) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۸ |
۲۶.۲۲ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰.۱ |
۱.۳۶ |
۴۲.۸ |
|
|