| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۷) |
(۶.۴۹) |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۶) |
۴.۶۲ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۲۸ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۰.۵۹ |
۸۰.۸ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۶۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۵.۱۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۸۷) |
۳,۳۸۵.۴۷ |
(۹۵.۹) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۶۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۸۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۰.۶۵) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۶۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
|
|