| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰.۵۲ |
۱.۳۳ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۲.۶۱) |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۱ |
۱.۶ |
۳.۹۹ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۲ |
۱.۳۳ |
۹.۲۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۱.۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۴.۹۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۴.۵۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۲۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۰۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۶) |
۴۸.۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۸۳) |
۴۷.۳۹ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۵.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
|
|