| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۷) |
(۲.۳۷) |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۳.۱۸) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۳۵ |
(۲.۰۹) |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۱ |
(۳.۸۴) |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۴ |
(۲.۳۷) |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱) |
(۴.۲۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۰.۷۷) |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۳۳) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۵) |
(۲.۰۳) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۱.۹۳ |
(۳.۳۹) |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۵۲ |
۲.۱۶ |
۵۶۵.۱۱ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۵ |
(۲.۳۸) |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۹ |
(۳.۷۴) |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|