| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۲.۱۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۷.۵۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۸ |
۱۱.۱ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۵۷ |
۵۹.۳۴ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۱) |
(۵.۵۷) |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۹۳) |
۶.۷۸ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۴) |
۳۲.۰۲ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۳.۶۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۶۴ |
۰ |
۹۱۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱) |
(۲.۵۹) |
(۳۱.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۴۱) |
۹۵.۶۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۴) |
۳.۷۷ |
(۱۳.۸۱) |
|
|