| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۵ |
(۳.۳۵) |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۵۴ |
(۱.۸۶) |
۶۲۶.۴۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
(۱.۸۲) |
(۳.۳۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۲) |
(۳.۰۱) |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰.۳۴ |
(۱.۶۴) |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۳ |
(۳.۳۷) |
۶۲.۹ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۹۴ |
(۳.۰۷) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۳ |
(۳.۳۱) |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۸ |
(۳.۴۶) |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۷۸) |
(۳.۸۸) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰ |
(۱.۷) |
(۰.۴۳) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۹ |
(۳.۲۲) |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۳.۹۴) |
۳۷۲.۷۴ |
|
|