| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۲.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۸ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۳۷ |
۴۱.۱ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۵۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۷۹) |
۵۴,۹۶۴.۴۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۲۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۰.۹۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۶.۰۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۲.۳۲) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۰.۵۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۰۸ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|