| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۷) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۹) |
(۱.۸۹) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۸ |
(۵) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۶ |
(۴.۲۵) |
۲۷۶.۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۱.۷۳ |
(۳.۳۸) |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲.۰۸ |
(۲.۹۶) |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۸ |
(۳.۶۵) |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۲.۱۳) |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۷ |
(۲.۸۳) |
۴۶۱.۸۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۵۱ |
۰.۶۸ |
۵۴۷.۷۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۳ |
(۲.۲۱) |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۵) |
(۲.۳۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
(۲.۰۸) |
(۲.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
|
|