| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۲.۲۱ |
(۳.۳۳) |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۵) |
(۲.۴۱) |
(۹۰.۷۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۱.۳۲) |
(۳.۰۲) |
(۹۹.۲۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۵ |
(۳.۴۸) |
۵۱۳.۲۶ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۱۸ |
(۳.۷۸) |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۲.۵۴ |
(۱.۹۱) |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۴) |
(۳.۴۸) |
(۹۰.۴۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
(۱.۰۷) |
(۸۱.۴۹) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۶ |
(۳.۲) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۵.۲۶) |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۴۹ |
(۲.۶۸) |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۵ |
(۳.۶) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۸ |
(۲) |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
|
|