| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۶) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰ |
(۱.۱۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۵۱) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۶۷) |
۲۱۶.۳۶ |
(۹۱.۵) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۴۶ |
(۰.۶۹) |
۴۳۲.۳۷ |
(۹۱.۸۷) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
۰ |
(۰.۹۸) |
(۰.۹۵) |
(۹۷.۲۳) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۲) |
۶.۱ |
(۹۸.۷۶) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۱.۴۸ |
(۴۶.۰۳) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۱.۰۳) |
(۷.۴۸) |
(۹۷.۷۱) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۳) |
۲.۶۶ |
(۹۸.۴۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۱) |
۱۵.۵۹ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۱.۴۸ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۸.۶۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۲۵) |
۸۱.۸۲ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۹۵ |
(۷۴.۲۹) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۶) |
(۵۸.۳۸) |
|
|