| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۳.۴۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۵.۱۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۲۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۲.۷۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۲ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۶ |
(۲۱.۹۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۵۵) |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۹) |
(۳.۷۷) |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۳) |
۳۸.۷۹ |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۱.۵ |
(۲۵.۰۶) |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|