| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۳۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۰.۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱ |
(۱۲.۴۵) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۶.۸۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۶) |
۱۱.۳۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۱ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۲.۴۸ |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۷) |
۱۵۶.۴۹ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۸۷ |
۰.۱۷ |
۲,۲۸۵.۶۴ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۳.۱۲ |
۱.۰۹ |
۷,۵۱۰,۰۰۰ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۴.۳۷ |
(۰.۳۱) |
۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
(۶۸.۰۴) |
|
|