| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰ |
(۱.۲۴) |
۰.۳۳ |
(۹۸.۹۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۱) |
(۱۳.۶۲) |
(۶۷.۶۶) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۵.۱۴) |
(۹۰.۱۵) |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۹۸ |
(۰.۸۷) |
۳,۳۸۵.۴۷ |
(۹۵.۹) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۵) |
(۲۸.۶۷) |
(۱۵.۲۸) |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۷) |
۳۲.۸۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰ |
(۰.۱) |
۰.۵۶ |
(۳۱.۶۶) |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۷ |
(۱۰.۶۵) |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰.۴۴ |
۷.۶۵ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۷.۷۱) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۱ |
۳.۱ |
۵۰.۵۸ |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۳) |
(۱۲.۹۷) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۴۵) |
۱۹.۷۸ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۷.۵۳) |
(۲۲.۷۶) |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
|
|