| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۴۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۲.۳۳) |
(۷۲.۳) |
| ۷۴۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۴۱ |
(۸۲.۸۱) |
| ۷۴۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۰۳ |
۵۱.۲ |
| ۷۴۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۹۵ |
(۱۴.۰۲) |
| ۷۴۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۷۴۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۴۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۴۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۱۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۷۴۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۷ |
(۶.۳۱) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۷۵۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷ |
۶.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۷۵۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۷۵۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۹.۵۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۵۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۵۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۷۵۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۵۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۱ |
(۳.۷۸) |
| ۷۵۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۴.۸۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۵۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۱۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۵۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۴.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|