| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۳ |
۱۹.۷۵ |
۱۰.۸۹ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰.۰۴ |
۱ |
۱۶.۲ |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۸) |
۱۴.۷۷ |
(۸۸.۰۱) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۵.۹۶) |
۸۷.۴۵ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۵۲ |
۱.۱۸ |
۵۷۰.۱۹ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۳.۵۲ |
۱۳.۳۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۳ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۱.۱۳ |
۰.۲۸ |
۵,۹۰۵.۸۳ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۳ |
(۵۵.۷۶) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۶ |
۸.۹۸ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۱.۴۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۰.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
|
|