| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰ |
(۲.۳۸) |
۱.۵۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۱ |
۲۰.۲۵ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۳) |
۰.۸۹ |
(۸.۹۵) |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۸.۰۸ |
۸۹.۲۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۷.۷۹ |
(۹۶.۰۸) |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۲۵ |
۹.۶۹ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷) |
۲۱.۸۹ |
(۹۲.۴) |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۱۸ |
(۳.۳۹) |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۹۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۹) |
۶۱۰.۰۳ |
(۴۹.۱۸) |
|
|