| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۲ |
۱۹.۱۲ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴ |
۲۱.۰۹ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۱.۶۷ |
(۱۰.۷۸) |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۳.۱ |
۳۴.۰۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۴۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۹.۶۴) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۹۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۴۹ |
۰ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۸.۲۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۳.۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۹.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۱.۲۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۶.۰۲ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|