| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۳) |
(۸.۳۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۸۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۷۲ |
(۱۱.۱۵) |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۸۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۲ |
۴.۲ |
۸.۰۵ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۸۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰.۵ |
۶.۰۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۸۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۳ |
(۱۰.۹۴) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۸۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱ |
(۵.۶۱) |
۴۶.۱۷ |
| ۸۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۱) |
۲.۷۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۸۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۲ |
۲,۹۱۲.۱۸ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۸۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۵۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۵۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰.۹۷ |
۱.۶ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۸۵۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۸۵۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰.۶۸ |
(۸.۶۷) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۸۵۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۵.۳۴ |
۸۶.۳۸ |
| ۸۵۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۷۷ |
۰.۱۸ |
۱,۵۶۲.۱۳ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۵۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۸۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۶۸ |
۰ |
|
|