| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۲) |
(۱۱.۸۸) |
(۶۹.۲۴) |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۲.۹ |
(۹.۹۴) |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۱.۵۴ |
۱۹.۰۳ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰.۴۳ |
(۱.۳۸) |
۳۷۹.۸۶ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۸) |
(۹.۹) |
(۴۸.۹۱) |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۹) |
۵.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۳) |
(۲.۶۱) |
(۵۶.۲) |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۳) |
(۱۵.۵۵) |
(۱۰.۰۶) |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۳.۰۵) |
۱۱.۹۹ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۶۸ |
۰.۳ |
۱,۱۰۶.۴۱ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۲.۷۸ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۹) |
(۸.۷۳) |
(۹۶.۱۹) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
|
|