ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
۸۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
۸۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۲.۸۷ |
۱۰۵.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
۸۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۸.۷۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
۸۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
۸۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
۸۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۵.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
۸۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۰۸ |
۳۲ |
۸۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۱۷) |
(۲۷.۴۲) |
۸۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۸.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
۸۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۸) |
(۱۶.۰۸) |
۸۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
۸۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
۸۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
۸۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۲.۰۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
۸۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۳۶ |
(۸۷.۷۱) |
۸۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۸۸ |
۳۸۳.۸۳ |
|