| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۸۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۷.۰۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۸۸۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۶ |
(۲۶.۵۲) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۸۸۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۲.۱۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۸۸۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۸۸۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۸۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۸۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۷۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۸۸۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۸۸۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۵۹ |
۱.۳۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۸۹۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۳.۸۴) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۸۹۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۸۹۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۹۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۸۹۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۹.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۸۹۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۷۸.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۸۹۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۸۹۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۸۹۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۸۹۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|