| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۷۷ |
۳۶.۹۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۶.۲۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۵) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۴ |
۴.۰۹ |
۶۹.۰۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۱۹.۵۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۵.۴۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۳۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۴.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۲۴ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰.۲۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|