| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۵ |
۸۰.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۳.۶۵ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
۰.۲۲ |
(۳.۴۵) |
۱۲۰.۰۹ |
(۱۰۰) |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۷) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۴.۵ |
۷۶.۲۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۱۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۶ |
۹۸.۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۷۹ |
(۳۴.۶۸) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۸۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۷۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۶ |
(۴۴.۰۹) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۵۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
|
|