| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۱۶ |
۴.۵ |
۷۶.۲۳ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۸۲ |
۶.۱۶ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۱۹ |
۱.۶۶ |
۹۸.۲ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۲.۷۹ |
(۳۴.۶۸) |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۱ |
۰.۲۸ |
۴۴.۸۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۵۹) |
۴۱.۷۶ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
(۰.۱۶) |
۲.۰۶ |
(۴۴.۰۹) |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۹) |
(۱۸.۵۴) |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۱.۲۶ |
(۳۶.۱۸) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۳.۲ |
(۱۵.۳۱) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۴۴ |
۱۳۷.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۱ |
(۴۴.۹۵) |
۳۳۹.۵۹ |
|
|