| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۳.۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۹.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۱.۲۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۶.۰۲ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۲۳) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۴.۳ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۵.۹) |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۳.۰۴ |
۱۰۹.۲۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۴.۶۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۱.۱۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
|
|