| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۷۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۵۹ |
۱.۳۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۳.۸۴) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۹.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۷۸.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۱۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۷.۴۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۰۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸ |
(۲۷.۱) |
|
|