| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۲.۰۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۳۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۸۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۰۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۶۱ |
۱۱۱.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۷۷ |
۳۶.۹۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۶.۲۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۵) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۴ |
۴.۰۹ |
۶۹.۰۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۱۹.۵۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۵.۴۲ |
۶۷۳.۷۴ |
|
|