| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
(۱.۴۵) |
۹.۲۸ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۲ |
(۳۶.۲۸) |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۲ |
۰.۱۶ |
۱۱۰.۸۱ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۷۷) |
۶۶.۴۱ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۹) |
۸.۰۵ |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰.۸۳ |
۱۲۶.۹۳ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰.۴۷ |
۱.۴۱ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۱.۲۹ |
۲۴.۳۵ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۳) |
۳.۳۵ |
(۶۹.۹۶) |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
(۰.۴۵) |
۱.۲۳ |
(۸۱.۰۱) |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۳.۴۹ |
۱۲.۶۲ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۵۴ |
۰.۲۴ |
۶۰۹.۴۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۲۴ |
۰.۸۴ |
۱۳۹.۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
|
|