| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۳) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰ |
۱.۴ |
(۰.۲۸) |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۹ |
(۴.۹۶) |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۰۸ |
۷۴.۵۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰.۲۲ |
۷.۲۴ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۷.۰۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۶) |
۴۸.۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۸۳) |
۴۷.۳۹ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۴۱) |
(۵.۶۸) |
(۷۷.۳۸) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۲) |
۲۴.۴۱ |
(۳۴.۳۶) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۲۶) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۲.۳۳) |
(۷۲.۳) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۲.۴۱ |
(۸۲.۸۱) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۶.۰۳ |
۵۱.۲ |
|
|