| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۲) |
۶.۶۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۲۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۷۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۸) |
۳۰۴.۳۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۹۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۱.۱۷) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۳) |
۲۱۱.۸۵ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۸) |
(۴۸.۱۹) |
(۸۲.۷) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۱.۳۳ |
(۹۸.۱۸) |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۶ |
۰.۲۶ |
(۰.۵۶) |
۱۵۷.۴ |
(۸۷.۱۹) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۳۷ |
(۷۸.۲۲) |
|
|