| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۷.۰۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۶ |
(۲۶.۵۲) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۲.۱۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۷۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۵۹ |
۱.۳۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۳.۸۴) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۹.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۷۸.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۶) |
|
|