| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۳۹ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۲۵) |
۱۵۸ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۸ |
۵.۰۶ |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۱.۲۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۸) |
۱۰۹.۶ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۶.۷۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۵.۶۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۱۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۲ |
(۱.۲۵) |
۱۰۵.۶۶ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۵) |
۴۳.۳۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۳۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۸.۶۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۸۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۶) |
(۲۰.۵) |
(۹۷.۹۶) |
|
|