| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵۲.۰۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۰۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۸.۵۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۱۱.۰۹ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۹ |
۳۷.۰۶ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۸) |
۱.۱۶ |
(۲۶.۵۲) |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰.۲۹ |
۲.۱۷ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۷۳ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۵۲ |
(۳.۴۷) |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰ |
۱.۵۹ |
۱.۳۹ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۲.۹۳ |
(۳.۸۴) |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰ |
۲.۳۹ |
۱.۷۳ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
|
|