| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۷۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۶.۹۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۱۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۳۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۵۴.۲۲) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۹.۹۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۳.۱۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۸۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۵) |
۱۶۵.۹۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۶۶) |
(۹۱.۲۵) |
|
|