| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۴) |
۳۷.۴۱ |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۱ |
۰.۲۱ |
۴۱.۷۵ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۹) |
۰ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۸ |
(۱۹.۸۶) |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۱ |
(۶.۵۲) |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۰۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۹.۴۱ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۲) |
۲۸.۷ |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲) |
(۱۴.۹۲) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۶۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۳۷ |
۱۲۲.۱۷ |
۲۷۹.۳۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۲.۷۱ |
(۲۱.۷۸) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۹) |
(۱.۶۶) |
(۲۷.۷) |
(۹۹.۷۸) |
|
|