| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۰۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۶۱ |
۱۱۱.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۷۷ |
۳۶.۹۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۶.۲۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۵) |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۴ |
۴.۰۹ |
۶۹.۰۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۱۹.۵۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۵.۴۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۳۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۴.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
|
|