ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۸) |
۱۰۹.۶ |
(۹۴.۶۴) |
۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۶.۷۶) |
(۱۵.۹۱) |
۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۵.۶۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۱۶) |
۹۳.۸۶ |
۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۲ |
(۱.۲۵) |
۱۰۵.۶۶ |
(۹۸.۹۸) |
۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۵) |
۴۳.۳۶ |
(۹۵.۵۹) |
۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۳۳ |
(۷۷.۲۸) |
۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۱) |
(۸۳.۴۸) |
۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۸.۶۵ |
۳۵.۴۱ |
۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۸۶ |
(۳۴.۲۳) |
۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۶) |
(۲۰.۵) |
(۹۷.۹۶) |
۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۸.۵۹) |
(۸۹.۶) |
۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۰۶ |
۸۳.۶۸ |
|