| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۲۶ |
(۲.۶۸) |
۱۶۱.۳۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۴۱ |
(۱.۴) |
۳۵۰.۷۵ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۲) |
۶.۴ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۶) |
۸.۹۴ |
(۹۵.۶۵) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۷ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۱.۵ |
(۷۱.۳۲) |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۰۲) |
۹.۸۱ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۰.۸۶) |
۲,۱۴۳.۴۸ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۲ |
۰ |
۱.۲۱ |
(۱.۷۱) |
۷,۸۶۲.۱۷ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۶۳ |
۴۱.۳۱ |
۸۸۲.۳۹ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۴) |
۲۹.۶۴ |
(۸۰.۰۷) |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۸) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۸) |
(۴.۲۳) |
(۹۱.۷۸) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۱.۲۷) |
۷.۹۳ |
(۹۹.۰۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۳ |
(۳.۳۳) |
۱۹۶.۳۱ |
|
|