| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۱ |
۰.۱۷ |
۰.۱۱ |
۸۸.۴۲ |
۴۸.۷۱ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲ |
۱۲.۸۸ |
۱۱۰.۸۵ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۶) |
(۳۶.۵۶) |
(۲۰.۸۱) |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۹) |
(۴.۸) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۷) |
۹.۶۱ |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۵۱.۵۵ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۹.۰۸ |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۳) |
۱۶.۱۳ |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۳) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۳.۷۷ |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶.۳۹ |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰.۲۶ |
(۱.۲۵) |
۱۵۸ |
|
|