| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۱۱.۵۴) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۲۷ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
(۲) |
۶.۶۳ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۲۵ |
(۹۵.۸) |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۹) |
(۳۲.۷۵) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳) |
(۵۷.۱) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۸) |
۳۰۴.۳۶ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۵) |
۰ |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۹۴ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۳ |
(۵۱.۱۷) |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۳) |
۲۱۱.۸۵ |
(۳۷.۰۵) |
|
|