| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۲۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۲) |
۷.۲۵ |
(۸۵.۰۲) |
| ۱۲۲۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۲۲۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۷.۶۳ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۲۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۵.۸۶ |
۵۸.۱۹ |
| ۱۲۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۶ |
(۱۰.۵۸) |
۲۴.۷۲ |
| ۱۲۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۱) |
(۱۶.۱۶) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۲۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۳ |
۱۴.۹۵ |
۱۲.۵۲ |
| ۱۲۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۱.۲۵ |
(۸.۵۸) |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۲۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۳.۹۸ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۲۳۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۲.۸۴) |
(۷.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۵.۱۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۲۳۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۳.۲۱) |
۱۱.۴۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۲۳۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۳۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۳۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۶.۵۵) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۲۳۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۴۳ |
۷۰.۳۶ |
۳۸۳.۷۷ |
|
|