| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۰۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۴.۶۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۳۰۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۱.۱۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۳۰۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۳۰۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۰۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۰۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۰۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۰۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۸ |
(۷.۴۲) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۳۰۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۴۰.۴۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۳۱۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۴۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۳۱۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۵۳.۴۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۳۱۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۹۳ |
۱۱۱.۱۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۳۱۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۱۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۳۱۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۳۱۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۳۱۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۳۱۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۲.۸۷ |
۱۰۵.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۳۱۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۸.۷۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
|
|