| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۹ |
(۲۱.۲۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
۰.۲ |
(۰.۸) |
۱۰۹.۶ |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۶.۷۶) |
(۱۵.۹۱) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۶۹ |
۹۵.۶۸ |
۱,۱۲۷.۶۷ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۱۸ |
(۴۳.۱۶) |
۹۳.۸۶ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۵ |
۰.۲ |
(۱.۲۵) |
۱۰۵.۶۶ |
(۹۸.۹۸) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۴ |
۰.۱ |
(۰.۸۵) |
۴۳.۳۶ |
(۹۵.۵۹) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۱) |
۱۳.۳۳ |
(۷۷.۲۸) |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۷.۰۱) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۸.۶۵ |
۳۵.۴۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۱) |
۸.۸۶ |
(۳۴.۲۳) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۰۶) |
(۲۰.۵) |
(۹۷.۹۶) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۸.۵۹) |
(۸۹.۶) |
|
|