| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰.۳۸ |
۲.۶۴ |
۲۹۹.۸۳ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۶) |
۴.۸۴ |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۵۷ |
(۵.۸۲) |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۲۰.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۵۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۹۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۲۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۰.۸۹ |
(۹۷.۵) |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۱.۸۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
|
|