| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۷ |
(۲.۵۵) |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۰.۳۳ |
۰.۹۲ |
۲۲۹.۸۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
۱.۷۳ |
(۴۳.۵۷) |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۲۴۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۱۲۵۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۰.۵۴ |
۱.۶۵ |
۶۰۱.۹۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۲۵۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۲۵۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۴) |
۰ |
| ۱۲۵۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۷۵ |
۷۳۴.۳۶ |
| ۱۲۵۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۶.۵۹ |
۹۵.۱ |
| ۱۲۵۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۴) |
(۷.۲۸) |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۲۵۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۸ |
(۵.۷۴) |
۹۵.۱۱ |
| ۱۲۵۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۱.۱۴) |
(۶.۷۹) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۲۵۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
| ۱۲۵۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۹) |
۰ |
|
|