ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۲۴۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۵۸) |
(۳۶.۶۸) |
(۹۹.۷) |
۱۲۴۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۱ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۲.۰۸ |
۷۹.۵۹ |
۱۲۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۹۶) |
۳.۴۵ |
(۹۷.۰۳) |
۱۲۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
۱۲۴۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
۱۲۴۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۰.۶۹) |
۱۴۲.۱۹ |
(۹۱.۹۵) |
۱۲۴۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۴ |
۲۸.۲۶ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
۱۲۴۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰.۴۳ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
۱۲۴۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۴) |
(۱۲.۱۱) |
(۷۱.۵۸) |
۱۲۵۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۰.۱۱ |
۰.۸۹ |
۴۸.۷۲ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
۱۲۵۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۱۲۵۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۱۲۵۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
۱.۶۲ |
(۱۶.۹۹) |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
۱۲۵۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۴) |
۹.۰۶ |
(۱۲.۶۱) |
۱۲۵۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۳) |
۸.۰۴ |
(۹۵.۲۹) |
۱۲۵۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶ |
۸.۶۹ |
۷۷۳.۴۷ |
۱۲۵۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۹۲ |
۴.۲۶ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
۱۲۵۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۱۲۵۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
|