| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۲) |
(۸.۵۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۳.۰۶ |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۲.۵۵ |
۶.۷۷ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۹۳ |
۱۸.۰۱ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۹۸ |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۳۲ |
۱۷.۰۴ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۷ |
۱۵.۸۷ |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
۰.۱۷ |
(۱.۷۹) |
۸۷ |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۸۱) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۴.۶۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰.۲۲ |
۱۳.۰۱ |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۶) |
(۱.۲۵) |
(۱۸.۸۱) |
(۹۸.۹۷) |
|
|