| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۸۱ |
۳.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۲.۳۵) |
۲۰.۸۴ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۵) |
(۱.۴۸) |
(۱۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۶۵ |
۴۳.۴ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰.۵۳ |
(۱.۵۷) |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۶۹ |
۳.۹۴ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۵ |
۰.۲۱ |
۷۰.۲۸ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۱) |
۲۰.۸۹ |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰.۸۷ |
۱۱.۸۸ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰.۶۸ |
۷.۱۲ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۳.۲۵ |
(۱.۹۶) |
۱۱,۶۰۳,۶۷۲.۲۱ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۲.۸) |
۱۶.۶۸ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
|
|