| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۳ |
۹.۸۶ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۹۳) |
۷۸.۳۶ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰.۱۲ |
۱.۰۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۸) |
(۴.۰۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰.۳۸ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۱۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۷.۴۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۰۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۲) |
(۴.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۳۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۰.۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
|
|