| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰.۷۹ |
(۱۰.۰۷) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۲۹ |
۹۶.۱۴ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۵۱ |
(۲.۰۵) |
۵۴۹.۲۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۳۶) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۱) |
(۱.۴۷) |
(۳۱.۶۴) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰ |
(۰.۹۳) |
۱.۳۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۴.۹۸ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۷۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۱ |
۱۶.۶ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۶.۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۵) |
(۲۶.۹۴) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۴) |
۹۷.۱۹ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۳۲) |
۴۵۸.۶۴ |
|
|