| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۸.۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۱۶ |
۷۸.۱۱ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۲) |
۱.۰۷ |
(۶.۳۱) |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰.۷ |
۶.۱۸ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰.۸۸ |
۲.۳۹ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۱.۴۶ |
۹.۵۴ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰.۲۸ |
(۸۶.۱۱) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰ |
(۰.۰۱) |
۱.۸۱ |
(۳.۷۸) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۰۲ |
۴.۸۹ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۸.۱۱ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۲.۵۴) |
۱۴.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۱.۶۴ |
۳۷.۲۲ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۷) |
۳.۹ |
(۹۸) |
|
|