ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۲ |
(۰.۸۴) |
۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۲۸.۷۹) |
(۹۵.۸۱) |
۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۱) |
۰ |
۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵۴.۷۹ |
(۳۶.۹۶) |
۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۸ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۷) |
۸۸.۵۹ |
(۶۲.۹۱) |
۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۳.۶۳) |
۳۰.۴۵ |
۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۱) |
۴۸.۰۶ |
(۷۷.۷۵) |
۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۳ |
(۳۲.۵۷) |
۵۹۳.۳۷ |
۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۲) |
۰ |
۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۶ |
۱۱.۴۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰.۴۹ |
۵.۳۵ |
۴۹۶.۴۱ |
۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۶.۴۳ |
(۷۴.۹۷) |
۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۶۲) |
(۶۱.۳۱) |
(۸۹.۶۵) |
۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۸۷) |
۳۷۱.۶ |
(۹۵.۸۴) |
۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۵۵) |
(۱۵.۹۲) |
(۸۶.۸۷) |
|