| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۱.۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۵.۸۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۲۵ |
۱۶۶.۹۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۲۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۱۹) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۶۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۳۳ |
۳۵.۲۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۱.۶۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۲.۳۹ |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۷) |
(۰.۱۲) |
(۲۲.۳۹) |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۵ |
۸۰.۶۲ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۱.۶۴) |
۲۳.۶۵ |
(۹۹.۷۶) |
|
|