| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۲.۶۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۲) |
(۹.۵) |
(۹۵) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۷.۸ |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۴) |
۲.۴۶ |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۳) |
۱۱.۷۳ |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۱) |
(۵.۶) |
(۳۲.۴) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۴۳ |
(۴.۶) |
۳۷۰.۲ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۲) |
۱۹.۶۶ |
(۵.۶۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۱ |
۰.۲۱ |
۵۲.۰۲ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۵) |
(۱۷.۰۸) |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۸) |
۸.۵۹ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۹۹) |
۱۱۱.۰۹ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|