| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۴۷ |
(۳۳.۳۲) |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۴ |
(۵۴.۲۲) |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۳۴ |
(۰.۰۹) |
۲۴۹.۹۳ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۸۸) |
(۵۴.۷۹) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۳ |
۰.۲۲ |
۱۳۳.۱۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۸۳) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۵) |
۱۶۵.۹۷ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۷) |
(۶۹.۶۶) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۶ |
(۱.۱۶) |
۸۰.۳۵ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۹۱ |
(۱۱.۵۴) |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۲۷ |
۴۵۶.۷ |
|
|