| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۸ |
(۷.۴۲) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۴۰.۴۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۴۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۵۳.۴۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۹۳ |
۱۱۱.۱۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۲.۸۷ |
۱۰۵.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۸.۷۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۵.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۰۸ |
۳۲ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۱۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۸.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۸) |
(۱۶.۰۸) |
|
|