| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۷۹) |
۱.۲۱ |
(۹۴.۵۲) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
(۰.۱۵) |
۲۵۴.۴۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۶۴ |
(۱.۱) |
۹۴۲.۲۷ |
(۹۸.۲) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۹) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۴ |
۷.۴۳ |
۱۷.۶۲ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۱.۱ |
(۸.۶۳) |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۱۶) |
۵۷.۹۴ |
(۴۴.۸۳) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۳.۶۲) |
(۱۷.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
۰.۴۱ |
(۰.۷۴) |
۳۴۴.۶۱ |
(۹۳.۲۷) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۳) |
(۲.۰۷) |
(۳۷.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۸) |
۵۳.۵۱ |
(۸۲.۵۶) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۶ |
۶۱.۳۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۱.۸۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۸۷) |
۷۲.۷۵ |
(۹۹.۹) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
|
|