| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۳.۲ |
(۱۵.۳۱) |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۲۴ |
۱.۴۴ |
۱۳۷.۲۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۴۱ |
(۴۴.۹۵) |
۳۳۹.۵۹ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۶) |
۲۳.۶۵ |
(۹۹.۳۳) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۷۷) |
(۸۱.۸۵) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۳) |
۸.۹۸ |
(۶۶.۲۵) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۵ |
(۰.۳) |
۷۰.۱۲ |
(۶۶.۴۴) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۴.۳۳) |
۳.۱۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۴۲.۵ |
۹.۳۷ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۷) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۲ |
(۵۵.۱) |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۲۴ |
۰.۴۲ |
۱۴۰.۶۴ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۵ |
۱۲.۶۸ |
۷۴.۵ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۴) |
(۲۴.۶۶) |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۴) |
(۳۵.۰۶) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
|
|