| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۲.۸۷ |
۱۰۵.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۸.۷۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۵.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۰۸ |
۳۲ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۱۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۸.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۲.۰۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۳۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۸۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
|
|