| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۳.۱۱ |
(۵۷.۱۳) |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۴) |
(۷.۴۱) |
(۹۶.۸۶) |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰.۴۶ |
۱.۰۱ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۹) |
۴.۸ |
(۲۷.۱) |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۲) |
(۴.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۴) |
۱۵.۳۱ |
(۱۴.۶۴) |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۶۴) |
(۱.۴۷) |
(۹۰.۵۳) |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰.۵۴ |
(۱.۲۴) |
۶۱۹.۷۴ |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۳۰.۹ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۱.۹۸ |
۲.۱۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۱ |
(۱۲.۴۵) |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۶.۸۲ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۴۶) |
۱۱.۳۶ |
(۹۹.۵۳) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۱.۱ |
(۴۹.۷۶) |
|
|