| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۹۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۰۳ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۱.۶۱ |
۱۱۱.۳۵ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۲۶ |
۰.۸ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۹ |
۳.۷۷ |
۳۶.۹۲ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۴.۹۶ |
۶.۲۸ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۷) |
(۴۰.۵) |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۱۴ |
۴.۰۹ |
۶۹.۰۲ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۳.۹۷ |
۱۹.۵۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۵۶ |
۷۵.۴۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۹۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۸۶) |
(۳.۳۲) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۷) |
(۴.۰۹) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۷.۲۴ |
۷۲.۰۵ |
|
|