| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۳.۱ |
۳۴.۰۵ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۵.۴۵ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۱ |
(۹.۶۴) |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۷.۹۲ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۴۹ |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۶) |
(۸.۲۲) |
(۱۸.۵۲) |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۱.۵۸ |
۳.۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰.۶۳ |
۹.۰۴ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۳۱.۲۱ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۳.۴ |
۱۶.۰۲ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۲۳) |
(۸۲.۳۶) |
|
|