| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۰.۲ |
۲.۸۷ |
۱۰۵.۹۴ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۴.۶۵ |
۲۸.۷۶ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۲.۱۳ |
۵.۷۴ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۰۸ |
۱۵.۰۸ |
۳۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۱۷) |
(۲۷.۴۲) |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۱.۸۵) |
۸.۶۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۵.۵۸) |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۱.۷۹ |
۲۲.۰۷ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۷) |
۱۲.۳۶ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۳ |
۲۲.۸۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۸۴) |
۳۷.۲۲ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۴) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۶.۰۳ |
(۹۶.۱۶) |
|
|