| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۱) |
۱۹.۱۸ |
(۳.۳۹) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۵۳ |
۱۰.۹۷ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۵۴ |
(۰.۱۹) |
۶۱۰.۰۳ |
(۴۹.۱۸) |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۷۷ |
۵۴.۷۳ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱.۸۸ |
(۹.۹۱) |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۹ |
۰ |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۶۱ |
۵۳.۴۳ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰.۵۵ |
۵.۱۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۷) |
۶.۲۲ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۲) |
(۲.۷۹) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۹ |
۱۲.۲ |
۳۸.۶۸ |
|
|