| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۱.۸۳ |
(۶۴.۱۵) |
| ۹۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
۰.۱۵ |
(۱.۸۷) |
۷۲.۷۵ |
(۹۹.۹) |
| ۹۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
| ۹۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
| ۹۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۱۲ |
(۲۱.۶) |
۵۷.۳۵ |
| ۹۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۵.۸۲) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۹۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۰.۲۷ |
۲.۲۵ |
۱۶۶.۹۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۹۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۵۱) |
۲.۲۲ |
(۸۴.۳۵) |
| ۹۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۹۷) |
(۳۴.۱۹) |
(۹۷.۱) |
| ۹۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۰.۰۸ |
۱.۲۹ |
۳۳.۶۴ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۱ |
۳۸.۹۹ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
۲.۳۳ |
۳۵.۲۴ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۵ |
۱.۲ |
۲۱.۶۸ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۳) |
۰ |
| ۹۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۷۷) |
۶۲.۳۹ |
(۹۴.۰۲) |
|
|