ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۷) |
(۱۶.۲۳) |
(۸۲.۳۶) |
۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۱.۰۱) |
۴.۳ |
(۹۷.۵۴) |
۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۷ |
(۱۵.۹) |
۴۴۵.۲۲ |
۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۲ |
۳.۰۴ |
۱۰۹.۲۳ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۸۷ |
۴.۶۴ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۱.۳۹ |
۱۱.۱۶ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰.۵۴ |
۰.۹۶ |
۶۱۵.۷۳ |
۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۲) |
۰ |
۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۲) |
۱.۶۸ |
(۷.۴۲) |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۷۵ |
۴۰.۴۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۹.۴۱ |
۵۵۶.۹۱ |
۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۲۱) |
۱.۰۲ |
(۵۳.۴۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۲۱ |
۱.۹۳ |
۱۱۱.۱۸ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
|