| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۴) |
۱۸.۵۲ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
۱.۷۴ |
(۰.۷۹) |
۵۴,۹۶۴.۴۴ |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۶۸) |
۲۰.۲۲ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۵۴ |
(۰.۲۷) |
۶۲۰.۹۱ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۱۵ |
۵۶.۰۴ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۷۹ |
(۲۲.۳۲) |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۸۶ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۵) |
۲۰.۵۹ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۶.۰۸ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۱) |
۲.۱۸ |
(۶۷.۲۵) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰.۳۸ |
(۷.۵۵) |
۳۰۴.۳۵ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
|
|