| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۷۱ |
۸۴.۴۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۸۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۱.۸۹) |
۲۶۲.۲۵ |
| ۸۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳۸) |
(۱۰.۷۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۸۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۴) |
۷.۲۸ |
(۵۷.۷۵) |
| ۸۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۲) |
(۵.۷۸) |
(۸.۱۷) |
| ۸۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۳۱ |
۲۵.۱۲ |
| ۸۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۸۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۸۱۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۹) |
۱۳.۹۴ |
(۲۹.۲۴) |
| ۸۱۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۵) |
(۱۳.۰۶) |
(۱۸.۰۹) |
| ۸۱۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۷ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۸۹.۲۷ |
(۱۷.۹۲) |
| ۸۱۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۲.۹۸) |
۱۸.۱۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۱۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۸۱۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
(۲.۴۶) |
(۴.۳۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۸۱۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۳) |
۷.۳۳ |
(۸۵.۶۸) |
|
|